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해외주식 미국 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

2024.04.25 기준

기준가격 (NAV)

17,576

+165.79상승 (0.95%)

주당 시장가격

17,555

+30상승 (0.17%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

171,681

순 자산 규모

4,394

KBSTAR 미국나스닥100 (368590)

KEY POINT

글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥100에 투자하는 ETF

KBSTAR 미국나스닥100 ETF는 미국 나스닥 시장에 상장된 우량 기술주 100종목에 투자합니다.

KEY POINT

나스닥100 전세계 최저수준 보수(0.021%) ETF

개인연금, 퇴직연금으로 투자가 가능한 상품입니다.
글로벌 혁신기업의 상징인 나스닥 종목에 낮은 보수로 장기투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.04.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1) 2020.11.06 100,000 439,402,951,925
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 17,555
※ 전 영업일 종가 기준
17,576 171,681
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%) 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국나스닥100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(368590)
NASDAQ 100 Index(KRW)(T-1)
상장일 설정단위(CU)
2020.11.06 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
439,402,951,925 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,555
※ 전 영업일 종가 기준
17,576
거래량(주)
171,681
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.021% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 한화투자증권, 삼성증권, 유진투자증권, 이베스트투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 하나증권, 교보증권

지수소개

NASDAQ 100 Index는 NASDAQ OMX Group에서 산출 및 발표하는 지수로 나스닥(NASDAQ)시장에 상장된 기업 중 거래량과 시가총액을 기준으로 상위 100개 우량 종목(금융주 제외)을 수정시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-04-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Microsoft Corp 8.19
2 원화예금 7.60
3 NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2024 7.55
4 Apple Inc 7.04
5 NVIDIA Corp 5.46
6 Amazon.com Inc 5.06
7 Meta Platforms Inc 4.64
8 Broadcom Inc 4.03
9 Alphabet Inc 2.53
10 Alphabet Inc 2.46

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.04.25 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 50.41
2 통신서비스 15.94
3 경기소비재 13.14
4 필수소비재 6.50
5 헬스케어 5.97
6 산업재 4.02
7 소재 1.65
8 유틸리티 1.31
9 기타 0.53
10 에너지 0.53

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-03-29 2024-04-02 30
2023-12-28 2024-01-03 25
2023-10-31 2023-11-02 25
2023-07-31 2023-08-02 25
2023-04-28 2023-05-03 22
2023-01-31 2023-02-02 20
2022-10-31 2022-11-02 20
2022-07-29 2022-08-02 15
2022-04-29 2022-05-03 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-04-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.27 2.69 20.54 38.09 55.76 8.95 78.30
기초지수 -3.26 2.65 20.35 37.53 54.20 8.94 78.54
초과성과 -0.02 0.04 0.18 0.56 1.55 - -0.25

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.04.23 17,555 0.171상승 17,576.12 0.952상승
2024.04.22 17,525 -0.680하락 17,410.33 -2.274하락
2024.04.19 17,645 -1.424하락 17,815.63 0.095상승
2024.04.18 17,900 -1.295하락 17,798.56 -2.215하락
2024.04.17 18,135 -0.657하락 18,201.9 -0.506하락
2024.04.16 18,255 -1.563하락 18,294.49 -0.921하락
2024.04.15 18,545 -0.616하락 18,464.59 -1.040하락
2024.04.12 18,660 2.443상승 18,658.76 2.470상승
2024.04.11 18,215 0.109상승 18,208.92 0.178상승
2024.04.09 18,195 0.192상승 18,176.55 0.101상승
2024.04.08 18,160 1.057상승 18,158.17 1.288상승
2024.04.05 17,970 -1.155하락 17,927.29 -1.137하락
2024.04.04 18,180 0.636상승 18,133.56 0.087상승
2024.04.03 18,065 -1.365하락 18,117.69 -1.149하락
2024.04.02 18,315 -0.245하락 18,328.35 0.406상승
2024.04.01 18,360 -0.433하락 18,254.07 0.163상승
2024.03.29 18,440 1.179상승 18,224.33 -0.072하락
2024.03.28 18,225 -0.409하락 18,237.51 0.194상승
2024.03.27 18,300 0.411상승 18,202.08 0.158상승
2024.03.26 18,225 -0.054하락 18,173.3 -0.528하락
2024.03.25 18,235 0.054상승 18,269.85 0.378상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,757,611,807 100 1,757,611,807
2 Microsoft Corp US5949181045 260.48 8.19 143,952,492
3 원화예금 KRD010010001 133,593,470 7.6 133,593,470
4 NASDAQ 100 E-MINI INDEX JUN 2024 NQM4 0.28 7.55 132,695,866
5 Apple Inc US0378331005 541.32 7.04 123,733,448
6 NVIDIA Corp US67066G1040 87.64 5.46 96,053,141
7 Amazon.com Inc US0231351067 364.14 5.06 88,950,702
8 Meta Platforms Inc US30303M1027 122.7 4.64 81,468,929
9 Broadcom Inc US11135F1012 41.96 4.03 70,814,768
10 Alphabet Inc US02079K3059 206.58 2.53 44,497,481
11 Alphabet Inc US02079K1079 198.8 2.46 43,279,254
12 Costco Wholesale Corp US22160K1051 40.18 2.25 39,622,242
13 Tesla Inc US88160R1014 168.99 1.88 33,086,132
14 PepsiCo Inc US7134481081 124.45 1.72 30,268,084
15 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 146.3 1.71 29,972,555
16 Netflix Inc US64110L1061 39.19 1.7 29,957,039
17 Linde PLC IE000S9YS762 43.6 1.53 26,860,161
18 Adobe Inc US00724F1012 40.93 1.5 26,339,047
19 Cisco Systems Inc US17275R1023 366.63 1.38 24,326,399
20 T-Mobile US Inc US8725901040 107.46 1.37 24,047,483
21 QUALCOMM Inc US7475251036 101.05 1.27 22,309,424
22 Intuit Inc US4612021034 25.35 1.21 21,305,305
23 Comcast Corp US20030N1019 358.77 1.14 20,061,568
24 Applied Materials Inc US0382221051 75.23 1.12 19,645,014
25 Texas Instruments Inc US8825081040 82.33 1.06 18,545,290
26 Amgen Inc US0311621009 48.52 1.03 18,184,012
27 Intel Corp US4581401001 382.82 1.03 18,156,120
28 Intuitive Surgical Inc US46120E6023 31.9 0.92 16,221,029
29 Honeywell International Inc US4385161066 59.05 0.91 15,917,985
30 Micron Technology Inc US5951121038 99.95 0.86 15,032,489
31 Booking Holdings Inc US09857L1089 3.09 0.84 14,748,733
32 Lam Research Corp US5128071082 11.87 0.81 14,201,990
33 Vertex Pharmaceuticals Inc US92532F1003 23.39 0.73 12,892,795
34 Automatic Data Processing Inc US0530151036 37.19 0.72 12,625,598
35 Starbucks Corp US8552441094 102.51 0.71 12,458,911
36 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 9.77 0.69 12,121,546
37 Mondelez International Inc US6092071058 121.92 0.66 11,663,818
38 Analog Devices Inc US0326541051 44.9 0.66 11,529,919
39 Palo Alto Networks Inc US6974351057 29.25 0.65 11,356,006
40 KLA Corp US4824801009 12.24 0.61 10,689,755
41 Gilead Sciences Inc US3755581036 112.8 0.59 10,408,866
42 PDD Holdings Inc US7223041028 60.48 0.59 10,348,258
43 Synopsys Inc US8716071076 13.81 0.56 9,812,003
44 Cadence Design Systems Inc US1273871087 24.65 0.55 9,683,581
45 ASML Holding NV USN070592100 7.82 0.53 9,399,221
46 Airbnb Inc US0090661010 39.67 0.49 8,562,990
47 Marriott International Inc/MD US5719032022 26.21 0.49 8,576,493
48 MercadoLibre Inc US58733R1023 4.59 0.49 8,655,966
49 CSX Corp US1264081035 177.38 0.48 8,463,996
50 Cintas Corp US1729081059 9.18 0.48 8,414,108
51 PayPal Holdings Inc US70450Y1038 97.04 0.48 8,451,677
52 Crowdstrike Holdings Inc US22788C1053 20.61 0.47 8,213,815
53 OReilly Automotive Inc US67103H1077 5.34 0.46 8,033,278
54 PACCAR Inc US6937181088 47.43 0.42 7,359,666
55 Roper Technologies Inc US7766961061 9.69 0.41 7,200,205
56 Constellation Energy Corp US21037T1097 28.67 0.41 7,240,096
57 NXP Semiconductors NV NL0009538784 23.22 0.4 6,998,022
58 Monster Beverage Corp US61174X1090 94.23 0.4 6,961,418
59 Marvell Technology Inc US5738741041 78.28 0.39 6,784,332
60 Workday Inc US98138H1014 18.92 0.38 6,611,412
61 Dexcom Inc US2521311074 34.9 0.36 6,326,463
62 Copart Inc US2172041061 87.06 0.36 6,395,722
63 Fortinet Inc US34959E1091 69.09 0.35 6,064,991
64 DoorDash Inc US25809K1051 34.11 0.34 5,983,447
65 Kraft Heinz Co/The US5007541064 109.84 0.33 5,775,622
66 Autodesk Inc US0527691069 19.37 0.33 5,796,865
67 American Electric Power Co Inc US0255371017 47.64 0.32 5,574,721
68 Microchip Technology Inc US5950171042 48.93 0.32 5,633,281
69 Ross Stores Inc US7782961038 30.48 0.32 5,619,755
70 Paychex Inc US7043261079 32.71 0.31 5,465,556
71 Lululemon Athletica Inc US5500211090 10.96 0.31 5,465,260
72 Keurig Dr Pepper Inc US49271V1008 125.64 0.31 5,499,866
73 AstraZeneca PLC US0463531089 52.72 0.29 5,095,924
74 Moderna Inc US60770K1079 34.59 0.28 4,980,171
75 IDEXX Laboratories Inc US45168D1046 7.52 0.28 4,970,654
76 GE HealthCare Technologies Inc US36266G1076 41.23 0.27 4,791,110
77 Exelon Corp US30161N1019 90.5 0.27 4,698,810
78 Fastenal Co US3119001044 51.81 0.27 4,816,585
79 Datadog Inc US23804L1035 27.7 0.27 4,660,499
80 Charter Communications Inc US16119P1084 13.15 0.27 4,804,480
81 Diamondback Energy Inc US25278X1090 16.16 0.26 4,512,130
82 CoStar Group Inc US22160N1090 36.98 0.25 4,348,210
83 Trade Desk Inc/The US88339J1051 40.29 0.25 4,322,588
84 Electronic Arts Inc US2855121099 24.21 0.24 4,241,821
85 Cognizant Technology Solutions Corp US1924461023 45.08 0.24 4,237,522
86 CDW Corp/DE US12514G1085 12.15 0.23 3,979,601
87 Baker Hughes Co US05722G1004 90.62 0.23 4,054,304
88 Verisk Analytics Inc US92345Y1064 12.98 0.23 3,992,585
89 Xcel Energy Inc US98389B1008 50.27 0.22 3,808,021
90 Atlassian Corp US0494681010 14.25 0.22 3,815,613
91 Coca-Cola Europacific Partners PLC GB00BDCPN049 41.36 0.22 3,939,148
92 ANSYS Inc US03662Q1058 7.88 0.2 3,527,762
93 Biogen Inc US09062X1037 13.16 0.2 3,520,850
94 Dollar Tree Inc US2567461080 19.72 0.19 3,307,543
95 GLOBALFOUNDRIES Inc KYG393871085 49.6 0.18 3,170,023
96 Zscaler Inc US98980G1022 13.43 0.18 3,164,751
97 ON Semiconductor Corp US6821891057 38.69 0.18 3,234,247
98 MongoDB Inc US60937P1066 6.54 0.17 3,066,230
99 Take-Two Interactive Software Inc US8740541094 15.44 0.17 2,978,482
100 Old Dominion Freight Line Inc US6795801009 9.86 0.16 2,875,516
101 Warner Bros Discovery Inc US9344231041 220.9 0.15 2,578,831
102 Illumina Inc US4523271090 14.39 0.14 2,385,006
103 Walgreens Boots Alliance Inc US9314271084 78.08 0.11 1,960,793
104 Sirius XM Holdings Inc US82968B1035 347.91 0.09 1,500,911
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.