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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

103,225

+7.58상승 (0.01%)

주당 시장가격

103,280

+170상승 (0.16%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

10,147

순 자산 규모

12,756

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 (385540)

KEY POINT

신용등급 A-이상의 국내 채권시장 전체의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 ETF는 신용등급 A-이상의 우량 국공채 및 크래딧 채권(및 기업어음) 에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 전체 채권시장에 분산투자 가능

개별 채권에 대한 직접 투자 대비 편이성, 비용효율성이 높고 분산투자가 가능한 장점이 있습니다.
국내 전체 채권 시장 듀레이션과 유사하여 전체 채권시장의 흐름을 반영하는 국내채권을 대표하는 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상) 2021.05.26 1,000 1,275,654,590,178
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 103,280
※ 전 영업일 종가 기준
103,225 10,147
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 종합채권(A-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385540)
KIS 종합채권지수(A-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
1,275,654,590,178 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
103,280
※ 전 영업일 종가 기준
103,225
거래량(주)
10,147
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 삼성증권

지수소개

KIS종합채권지수(A-이상)는 국내 채권시장을 대표하는 5,000여 종목을 바탕으로 신용등급 A- 이상, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 5.8년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 11.06
2 국고채권03250-2903(24-1) 3.47
3 국고채권03250-5403(24-2) 3.30
4 한국도로공사고속도로건설채권890 2.40
5 국고채권03250-4209(22-11) 2.19
6 국고채권03250-5303(23-2) 1.90
7 국고채권01875-5103(21-2) 1.88
8 국고채권03125-5209(22-9) 1.74
9 국고채권02500-5203(22-2) 1.68
10 국고채권01375-3006(20-4) 1.65

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 52.69
2 AAA 21.64
3 AA0 7.73
4 AA- 6.77
5 A+ 5.73
6 AA+ 4.57
7 A0 0.86

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
1.00 1.66 2.37 6.65 2.95 1.30 3.23
비교지수 1.02 1.65 2.35 6.55 2.49 1.28 2.80
초과성과 -0.03 0.01 0.02 0.1 0.46 0.02 0.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 103,280 0.164상승 103,209.84 0.166상승
2024.06.13 103,110 0.228상승 103,038.67 0.108상승
2024.06.12 102,875 0.209상승 102,927.19 0.204상승
2024.06.11 102,660 0.053상승 102,717.18 0.128상승
2024.06.10 102,605 -0.364하락 102,585.43 -0.247하락
2024.06.07 102,980 0.311상승 102,825.67 0.215상승
2024.06.05 102,660 0.185상승 102,597.47 0.203상승
2024.06.04 102,470 0.308상승 102,388.71 0.279상승
2024.06.03 102,155 0.240상승 102,103.78 0.278상승
2024.05.31 101,910 0.039상승 101,805.61 -0.071하락
2024.05.30 101,870 -0.122하락 101,878.42 -0.077하락
2024.05.29 101,995 -0.210하락 101,957.16 -0.230하락
2024.05.28 102,210 0.078상승 102,193.21 0.084상승
2024.05.27 102,130 0.058상승 102,107.07 0.022상승
2024.05.24 102,070 -0.166하락 102,068.33 -0.162하락
2024.05.23 102,240 0.029상승 102,234.95 0.057상승
2024.05.22 102,210 0.058상승 102,176.6 0.075상승
2024.05.21 102,150 0.107상승 102,099.3 0.075상승
2024.05.20 102,040 -0.220하락 102,022.11 -0.215하락
2024.05.17 102,265 -0.034하락 102,227.39 0.027상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 11,418,430 11.06 11,418,430
2 국고채권03250-2903(24-1) KR103501GE31 3,551,977 3.47 3,580,943
3 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 3,346,752 3.3 3,404,530
4 한국도로공사고속도로건설채권890 KR350702GE50 2,367,985 2.4 2,475,868
5 국고채권03250-4209(22-11) KR103504GC97 2,249,586 2.19 2,264,190
6 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 1,937,801 1.9 1,964,372
7 국고채권01875-5103(21-2) KR103502GB33 2,513,932 1.88 1,944,380
8 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 1,815,455 1.74 1,798,613
9 국고채권02500-5203(22-2) KR103502GC32 1,987,923 1.68 1,739,072
10 국고채권01375-3006(20-4) KR103502GA67 1,900,703 1.65 1,703,320
11 국고채권02000-4903(19-2) KR103502G933 1,992,713 1.54 1,592,171
12 알씨아이파이낸셜서비스코리아124-1 KR6136301E56 1,578,657 1.54 1,587,087
13 국고채권01875-2906(19-4) KR103502G966 1,626,016 1.47 1,521,531
14 국고채권03125-2506(22-4) KR103501GC66 1,183,992 1.15 1,182,259
15 국고채권01500-3012(20-9) KR103502GAC2 1,183,992 1.03 1,059,966
16 국고채권04250-2512(22-13) KR103501GCC0 1,041,913 1.02 1,056,667
17 국고채권02125-2706(17-3) KR103502G768 1,069,540 1 1,034,941
18 물가연동국고채권01750-2806(18-5) KR103503G865 827,216 0.98 1,006,773
19 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 907,728 0.88 911,178
20 국고채권01250-2603(21-1) KR103501GB34 916,410 0.86 888,261
21 국고채권04125-3312(23-11) KR103502GDC6 797,222 0.82 849,542
22 국고채권05750-2603(06-1) KR1035017S39 789,328 0.81 833,640
23 LG에너지솔루션3-4(녹) KR6373224E26 789,328 0.79 814,238
24 중소벤처기업진흥채권821(사) KR351605GD65 789,328 0.79 813,580
25 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 797,222 0.79 811,674
26 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 789,328 0.78 801,289
27 인천도시공사218 KR354301GCC1 789,328 0.78 802,002
28 중소기업은행(신)2311이2.5A-09 KR310514GDB2 789,328 0.78 803,993
29 에스케이인천석유화학24-2 KR6181652D25 789,328 0.78 803,873
30 엔에이치농협캐피탈212 KR609724BD75 789,328 0.78 808,831
31 현대캐피탈2002-3 KR602988SDB0 789,328 0.78 806,604
32 롯데카드475-5 KR6030625CC0 789,328 0.78 801,966
33 미래에셋증권63 KR6006802CC5 789,328 0.78 809,231
34 하나캐피탈408-2 KR6019809DA7 789,328 0.78 803,099
35 하나에프앤아이187-3 KR6025083E22 789,328 0.78 800,676
36 신한투자증권2306-2 KR6008672D67 789,328 0.78 809,628
37 하나캐피탈391-2 KR6019808D53 789,328 0.77 797,190
38 농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C KR381003GE36 789,328 0.77 799,462
39 롯데카드513-3 KR6030623E11 789,328 0.77 799,593
40 우리금융캐피탈471-2 KR6033662D67 789,328 0.77 794,464
41 하나카드258-2 KR6205492E41 789,328 0.77 797,717
42 NH농협금융지주43-2 KR6166262E27 789,328 0.77 796,260
43 아이엠캐피탈115-1 KR6176941E58 789,328 0.77 793,632
44 아이엠캐피탈116-2 KR6176942E65 789,328 0.77 791,812
45 국고채권02375-2703(22-1) KR103501GC33 813,797 0.77 799,839
46 한국지역난방공사61-1 KR354201GDC1 789,328 0.77 796,958
47 수산금융채권(은행)24-2이18-02 KR380601GE26 789,328 0.77 793,301
48 신한은행27-05-이-1.5-B KR6000012D55 789,328 0.77 793,108
49 신한은행28-03-이-1-B KR6000012E39 789,328 0.77 790,317
50 한국수출입금융2406마-할인-214 KR380804AE68 789,328 0.75 773,621
51 국고채권01375-2912(19-8) KR103502G9C8 860,905 0.75 778,653
52 국고채권02250-2512(15-8) KR103502G5C6 757,132 0.72 745,845
53 국고채권02625-2806(18-4) KR103502G867 717,657 0.68 700,653
54 국고채권04250-3212(22-14) KR103502GCC8 631,463 0.65 674,561
55 국고채이자분리채권01880-2909 KRC0350C2991 789,328 0.65 666,623
56 롯데렌탈55-1(녹) KR6089861B94 670,929 0.65 668,652
57 국고채권01125-3909(19-6) KR103502G990 868,261 0.63 652,457
58 신한카드2208-2 KR6032712E27 631,463 0.62 642,571
59 한국철도공사247 KR354602GE38 631,463 0.62 643,999
60 아이엠캐피탈116-4 KR6176944E63 631,463 0.61 633,899
61 서울교통공사2021-2 KR350201GB67 631,463 0.57 586,821
62 한국도로공사고속도로건설채권717 KR350701G9B6 591,996 0.57 589,382
63 국고채권02625-3509(15-6) KR103502G594 625,937 0.57 589,856
64 하나카드234-6 KR6205496D48 552,530 0.55 570,035
65 우리카드226-7 KR6174147D56 552,530 0.55 563,791
66 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 552,530 0.53 551,195
67 국고채권02625-4803(18-2) KR103502G834 571,474 0.5 518,322
68 국고채권03875-4309(23-9) KR103504GD96 473,597 0.5 519,374
69 서울도시철도공채증권20-11 KR2001284AB6 520,957 0.48 495,707
70 농업금융채권(중앙회)2020-1이5Y-E KR381105GA11 497,277 0.48 492,647
71 BNK금융지주41-2 KR6138932D43 473,597 0.47 483,816
72 국고채이자분리채권03260-2703 KRC0350C2736 513,063 0.46 469,949
73 국고채권02375-3112(21-11) KR103502GBC0 509,117 0.46 477,486
74 국고채권01500-2612(16-8) KR103502G6C4 487,410 0.45 466,892
75 산업금융채권22신이0200-0811-3 KR310205GC82 465,704 0.45 467,356
76 토지주택채권397 KR356102GB49 473,597 0.45 460,552
77 국고채권02125-4703(17-1) KR103502G735 506,165 0.41 418,703
78 우리카드222-2 KR6174142CC2 394,664 0.4 409,283
79 우리카드226-3 KR6174143D50 394,664 0.39 401,181
80 신한카드2174-1 KR6032711D60 394,664 0.39 398,933
81 현대커머셜478-3 KR6095923D79 394,664 0.39 400,740
82 롯데카드527-7 KR6030627E41 394,664 0.39 401,497
83 신세계138-2 KR6004173D11 394,664 0.39 398,268
84 현대캐피탈1974-3 KR6029883D35 394,664 0.39 400,046
85 삼성카드2573 KR6029783D10 394,664 0.39 400,324
86 토지주택채권442 KR356102GD70 394,664 0.39 402,224
87 신한은행27-08-이-3-A(녹) KR6000017D84 394,664 0.39 402,045
88 한국철도공사229 KR354602GCB4 394,664 0.39 406,846
89 국고채권03250-3306(23-5) KR103502GD64 394,664 0.38 392,517
90 신한투자증권2203-2 KR6008672C35 394,664 0.38 396,018
91 현대제철128-2 KR6004022A17 394,664 0.38 391,684
92 LG유플러스106-2 KR6032642A18 394,664 0.38 391,820
93 우리카드236-4(사) KR6174144E25 394,664 0.38 397,178
94 물가연동국고채권01750-2506(15-5) KR103503G568 307,838 0.37 378,287
95 국고채권01875-4109(21-9) KR103503GB99 456,863 0.36 376,550
96 한국주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) KR354411G990 394,664 0.36 367,513
97 신한금융지주144-1 KR6055551BB2 363,091 0.35 362,156
98 삼성카드2663 KR6029786E57 355,198 0.35 357,503
99 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 315,731 0.32 327,534
100 산은캐피탈705-3 KR6008278D40 315,731 0.31 321,255
101 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 315,731 0.31 321,602
102 국가철도공단채권266 KR352702G515 315,731 0.31 316,848
103 국고채권02375-2712(17-7) KR103502G7C2 328,518 0.31 319,027
104 국가철도공단채권343 KR352701GA51 315,731 0.3 309,993
105 중소기업은행(신)2112이3A-03 KR310502GBC9 315,731 0.3 313,802
106 국고채권03250-2803(23-1) KR103501GD32 299,945 0.29 302,333
107 국고채권02250-3709(17-5) KR103502G792 332,623 0.29 296,808
108 국고채권02250-2506(15-2) KR103501G562 292,841 0.28 289,911
109 서울도시철도공채증권20-10 KR2001274AA9 307,838 0.28 293,732
110 국가철도공단채권332 KR352704G9A1 276,265 0.27 275,134
111 뉴스테이허브제1호위탁관리부동산투자회사1 KR6250291673 292,051 0.27 274,710
112 국고채권04000-3112(11-7) KR10350271C8 269,859 0.27 282,007
113 국고채권01500-4009(20-7) KR103502GA91 339,885 0.26 267,373
114 산업금융채권23신이0300-0421-1 KR310206GD49 236,798 0.23 238,985
115 한국전력공사채권1075 KR350101GBA5 236,798 0.22 231,324
116 국고채권01875-2606(16-3) KR103502G669 237,939 0.22 231,630
117 국가철도공단채권367 KR352703GBB4 213,119 0.21 212,340
118 한국수자원공사256 KR350901GA12 209,172 0.2 207,674
119 국고채권03750-3312(13-8) KR103502G3C1 201,485 0.2 208,388
120 국고채권03375-3206(22-5) KR103502GC65 187,071 0.18 187,785
121 한국전력공사채권988 KR350102G957 197,332 0.18 184,443
122 물가연동국고채권01000-2606(16-5) KR103503G667 150,541 0.18 182,666
123 중소기업은행(신)2311이2.5A-02 KR310504GDB3 157,866 0.16 161,296
124 토지주택채권112 KR3561127225 149,972 0.16 160,001
125 국고채이자분리채권03360-2509 KRC0350C2595 170,495 0.16 163,765
126 국고채권01500-3609(16-6) KR103502G693 198,121 0.16 162,889
127 국고채권01750-2609(21-7) KR103501GB91 157,866 0.15 153,398
128 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 160,234 0.15 159,283
129 스탠다드차타드은행19-08-이02-05 KR6000112989 157,866 0.15 157,688
130 토지주택채권103 KR3561027227 142,079 0.15 151,088
131 한국전력공사채권1020 KR350103GA26 157,866 0.15 156,586
132 서울교통공사2019-1 KR350201G973 157,866 0.15 158,098
133 한국도로공사고속도로건설채권723 KR350703G9C2 157,866 0.15 152,711
134 국고채권02000-3106(21-5) KR103502GB66 154,708 0.14 142,175
135 국고채권05500-2803(08-2) KR1035027V32 120,767 0.13 131,765
136 국고채권04750-3012(10-7) KR10350270C0 128,384 0.13 139,156
137 토지주택채권151 KR3561027284 111,295 0.11 111,831
138 한국농어촌공사20 KR351002G9B0 114,453 0.11 113,867
139 국고채이자분리채권01880-2809 KRC0350C2892 134,186 0.11 117,118
140 서울특별시채권2021-08 KR2001011BC9 102,613 0.1 98,205
141 하나금융지주40-3 KR60867937C5 94,719 0.09 92,674
142 농업금융채권(중앙회)2020-3이7Y-A KR381101GA31 94,719 0.09 89,711
143 SK305-2 KR6034732CC0 78,933 0.08 81,209
144 국민주택1종채권20-09 KR101501DA99 78,933 0.08 79,482
145 서울도시철도공채증권17-08 KR2001014787 78,933 0.08 85,347
146 서울특별시채권2019-02 KR20010119B2 86,826 0.08 86,353
147 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 78,933 0.08 85,800
148 한국가스공사393 KR350801G947 82,879 0.08 79,817
149 한국도로공사고속도로건설채권503 KR3507037090 78,933 0.08 80,797
150 토지주택채권(용지)22-04 KR356101DC42 76,407 0.08 78,381
151 토지주택채권152 KR3561037283 78,143 0.08 78,199
152 국고채이자분리채권01530-4503 KRC0350C4534 157,866 0.08 81,392
153 국고채이자분리채권01860-3109 KRC0350C3197 86,826 0.07 68,596
154 국고채권02375-3809(18-7) KR103502G891 82,974 0.07 74,758
155 한국주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) KR354406GB21 78,933 0.07 72,100
156 한국전력공사채권1017 KR350104GA17 78,933 0.07 73,016
157 서울도시철도공채증권21-02 KR2001124B21 78,933 0.07 74,481
158 국민주택1종채권20-03 KR101501DA32 74,986 0.07 76,747
159 경기지역개발채권20-01 KR2044012A19 55,253 0.06 56,968
160 물가연동국고채권01125-3006(20-5) KR103503GA66 52,490 0.06 61,386
161 토지주택채권(용지)22-02 KR356101DC26 56,042 0.06 57,379
162 국고채권01500-5003(20-2) KR103502GA34 78,933 0.06 57,521
163 국고채권03000-2409(14-5) KR103502G495 65,956 0.06 66,418
164 국고채이자분리채권02780-3112 KRC0350C31C0 78,933 0.06 61,859
165 국고채권02000-4603(16-1) KR103502G636 63,146 0.05 51,191
166 토지주택채권155 KR3561037291 47,360 0.05 47,364
167 국고채이자분리채권03100-3006 KRC0350C3064 63,146 0.05 52,012
168 국민주택1종채권19-10 KR101501D9A0 39,466 0.04 40,955
169 국고채권03000-4212(12-5) KR10350172C8 45,071 0.04 43,423
170 서울도시철도공채증권20-04 KR2001264A48 39,466 0.04 38,313
171 토지주택채권178 KR3561067314 27,626 0.03 27,496
172 국고채권01375-2409(19-5) KR103501G992 26,837 0.03 26,818
173 국민주택1종채권20-10 KR101501DAA7 15,787 0.02 15,853
174 국민주택1종채권21-03 KR101501DB31 15,787 0.02 15,638
175 토지주택채권149 KR3561057273 17,365 0.02 17,661
176 토지주택채권116 KR3561027235 15,787 0.02 16,808
177 토지주택채권96 KR3561057216 13,823 0.01 14,766
178 국고채권01500-2503(20-1) KR103501GA35 10,656 0.01 10,560
179 국고채권02375-2812(18-10) KR103502G8C0 15,787 0.01 15,187
180 국고채이자분리채권02070-4006 KRC0350C4062 15,787 0.01 9,460
181 토지주택채권(용지)21-07 KR356101DB76 4,578 - 4,697
제공 기준 시간
2024.06.17 10:48
실시간 YTM
3.01%
전일 YTM
3.41%
듀레이션
5.46

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 ABS 0.42%
2 국채 45.43%
3 기타금융채 16%
4 은행채 6.29%
5 지방채 1.19%
6 특수채 11.51%
7 현금 11.05%
8 회사채 8.11%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 A+ 5.11%
2 A0 0.78%
3 AA+ 4.08%
4 AA- 6.05%
5 AA0 6.92%
6 AAA 19.39%
7 RF 57.67%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 2,648 5.46 3.41 3.38
BNK금융지주41-2 회사채 AAA 0.47% 0.47% 2028-04-28 1,410 3.54 3.66 3.63
LG에너지솔루션3-4(녹) 회사채 AA0 0.79% 0.79% 2031-02-16 2,434 5.78 3.73 3.7
LG유플러스106-2 회사채 AA0 0.38% 0.38% 2025-01-21 217 0.58 3.56 3.55
SK305-2 회사채 AA+ 0.08% 0.08% 2025-12-08 538 1.41 3.58 3.56
경기지역개발20-01 지방채 RF 0.06% 0.06% 2025-01-31 227 0.61 3.52 3.51
국가철도공단채권266 특수채 AAA 0.31% 0.31% 2025-01-22 218 0.58 3.54 3.53
국가철도공단채권332 특수채 AAA 0.27% 0.27% 2024-10-24 128 0.35 3.53 3.52
국가철도공단채권343 특수채 AAA 0.3% 0.3% 2025-05-14 330 0.89 3.52 3.53
국가철도공단채권367 특수채 AAA 0.21% 0.21% 2024-11-17 152 0.41 3.53 3.52
국고01125-3909(국고19-6) 국채 RF 0.63% 0.63% 2039-09-10 5,562 13.53 3.23 3.21
국고01250-2603(국고21-1) 국채 RF 0.86% 0.86% 2026-03-10 630 1.68 3.29 3.27
국고01375-2409(국고19-5) 국채 RF 0.03% 0.03% 2024-09-10 84 0.23 3.3 3.3
국고01375-2912(국고19-8) 국채 RF 0.75% 0.75% 2029-12-10 2,001 5.2 3.3 3.27
국고01375-3006(국고20-4) 국채 RF 1.65% 1.65% 2030-06-10 2,183 5.65 3.31 3.28
국고01500-2503(국고20-1) 국채 RF 0.01% 0.01% 2025-03-10 265 0.71 3.31 3.31
국고01500-2612(국고16-8) 국채 RF 0.45% 0.45% 2026-12-10 905 2.4 3.29 3.25
국고01500-3012(국고20-9) 국채 RF 1.03% 1.03% 2030-12-10 2,366 6.08 3.31 3.28
국고01500-3609(국고16-6) 국채 RF 0.16% 0.16% 2036-09-10 4,467 10.85 3.32 3.3
국고01500-4009(국고20-7) 국채 RF 0.26% 0.26% 2040-09-10 5,928 13.88 3.23 3.21
국고01500-5003(국고20-2) 국채 RF 0.06% 0.06% 2050-03-10 9,396 20.09 3.05 3.03
국고01750-2609(국고21-7) 국채 RF 0.15% 0.15% 2026-09-10 814 2.15 3.3 3.27
국고01875-2412(국고21-10) 국채 RF 0.15% 0.15% 2024-12-10 175 0.47 3.2 3.19
국고01875-2606(국고16-3) 국채 RF 0.22% 0.22% 2026-06-10 722 1.92 3.28 3.25
국고01875-2906(국고19-4) 국채 RF 1.47% 1.47% 2029-06-10 1,818 4.69 3.29 3.26
국고01875-4109(국고21-9) 국채 RF 0.36% 0.37% 2041-09-10 6,293 14.17 3.26 3.24
국고01875-5103(국고21-2) 국채 RF 1.88% 1.89% 2051-03-10 9,761 19.75 3.17 3.15
국고02000-3106(국고21-5) 국채 RF 0.14% 0.14% 2031-06-10 2,548 6.42 3.32 3.29
국고02000-4603(국고16-1) 국채 RF 0.05% 0.05% 2046-03-10 7,935 16.79 3.26 3.24
국고02000-4903(국고19-2) 국채 RF 1.54% 1.54% 2049-03-10 9,031 18.45 3.22 3.2
국고02125-2706(국고17-3) 국채 RF 1% 1% 2027-06-10 1,087 2.85 3.29 3.26
국고02125-4703(국고17-1) 국채 RF 0.41% 0.41% 2047-03-10 8,300 17.18 3.24 3.22
국고02250-2506(국고15-2) 국채 RF 0.28% 0.28% 2025-06-10 357 0.96 3.34 3.35
국고02250-2512(국고15-8) 국채 RF 0.72% 0.72% 2025-12-10 540 1.44 3.32 3.3
국고02250-3709(국고17-5) 국채 RF 0.29% 0.29% 2037-09-10 4,832 11.13 3.32 3.3
국고02375-2703(국고22-1) 국채 RF 0.77% 0.77% 2027-03-10 995 2.6 3.28 3.24
국고02375-2712(국고17-7) 국채 RF 0.31% 0.31% 2027-12-10 1,270 3.3 3.27 3.24
국고02375-2812(국고18-10) 국채 RF 0.01% 0.01% 2028-12-10 1,636 4.2 3.3 3.27
국고02375-3112(국고21-11) 국채 RF 0.46% 0.46% 2031-12-10 2,731 6.76 3.33 3.3
국고02375-3809(국고18-7) 국채 RF 0.07% 0.07% 2038-09-10 5,197 11.74 3.31 3.29
국고02500-5203(국고22-2) 국채 RF 1.68% 1.69% 2052-03-10 10,127 19.08 3.22 3.2
국고02625-2806(국고18-4) 국채 RF 0.68% 0.68% 2028-06-10 1,453 3.74 3.28 3.25
국고02625-3509(국고15-6) 국채 RF 0.57% 0.57% 2035-09-10 4,101 9.51 3.32 3.3
국고02625-4803(국고18-2) 국채 RF 0.5% 0.5% 2048-03-10 8,666 17.03 3.24 3.22
국고03000-2409(국고14-5) 국채 RF 0.06% 0.06% 2024-09-10 84 0.23 3.44 3.44
국고03000-4212(국고12-5) 국채 RF 0.04% 0.04% 2042-12-10 6,749 13.99 3.27 3.25
국고03125-2506(국고22-4) 국채 RF 1.14% 1.14% 2025-06-10 357 0.95 3.34 3.35
국고03125-2606(국고23-4) 국채 RF 0.53% 0.53% 2026-06-10 722 1.9 3.28 3.25
국고03125-2709(국고22-8) 국채 RF 0.88% 0.88% 2027-09-10 1,179 3.02 3.28 3.25
국고03125-5209(국고22-9) 국채 RF 1.74% 1.75% 2052-09-10 10,311 18.43 3.22 3.2
국고03250-2803(국고23-1) 국채 RF 0.29% 0.29% 2028-03-10 1,361 3.46 3.27 3.24
국고03250-2903(국고24-1) 국채 RF 3.46% 3.47% 2029-03-10 1,726 4.32 3.26 3.23
국고03250-3306(국고23-5) 국채 RF 0.38% 0.38% 2033-06-10 3,279 7.72 3.33 3.31
국고03250-4209(국고22-11) 국채 RF 2.19% 2.2% 2042-09-10 6,658 13.56 3.27 3.25
국고03250-5303(국고23-2) 국채 RF 1.9% 1.91% 2053-03-10 10,492 18.48 3.22 3.2
국고03250-5403(국고24-2) 국채 RF 3.29% 3.31% 2054-03-10 10,857 18.88 3.21 3.19
국고03375-3206(국고22-5) 국채 RF 0.18% 0.18% 2032-06-10 2,914 6.94 3.33 3.3
국고03500-2809(국고23-6) 국채 RF 0.79% 0.79% 2028-09-10 1,545 3.87 3.28 3.25
국고03625-5309(국고23-7) 국채 RF 0.08% 0.08% 2053-09-10 10,676 18.26 3.22 3.2
국고03750-3312(국고13-8) 국채 RF 0.2% 0.2% 2033-12-10 3,462 7.96 3.34 3.32
국고03875-2612(국고23-10) 국채 RF 0.78% 0.78% 2026-12-10 905 2.35 3.27 3.23
국고03875-4309(국고23-9) 국채 RF 0.5% 0.5% 2043-09-10 7,023 13.64 3.27 3.25
국고04000-3112(국고11-7) 국채 RF 0.27% 0.27% 2031-12-10 2,731 6.45 3.33 3.3
국고04125-3312(국고23-11) 국채 RF 0.82% 0.82% 2033-12-10 3,462 7.86 3.32 3.3
국고04250-2512(국고22-13) 국채 RF 1.02% 1.02% 2025-12-10 540 1.42 3.32 3.3
국고04250-3212(국고22-14) 국채 RF 0.65% 0.65% 2032-12-10 3,097 7.13 3.33 3.31
국고04750-3012(국고10-7) 국채 RF 0.13% 0.13% 2030-12-10 2,366 5.59 3.32 3.29
국고05500-2803(국고08-2) 국채 RF 0.13% 0.13% 2028-03-10 1,361 3.34 3.3 3.27
국고05750-2603(국고06-1) 국채 RF 0.81% 0.81% 2026-03-10 630 1.62 3.32 3.3
국고채이자01530-4503 국채 RF 0.08% 0.08% 2045-03-10 7,570 20.09 3.24 3.22
국고채이자01860-3109 국채 RF 0.07% 0.07% 2031-09-10 2,640 7.01 3.31 3.28
국고채이자01880-2809 국채 RF 0.11% 0.11% 2028-09-10 1,545 4.1 3.25 3.22
국고채이자01880-2909 국채 RF 0.64% 0.65% 2029-09-10 1,910 5.07 3.3 3.27
국고채이자02070-4006 국채 RF 0.01% 0.01% 2040-06-10 5,836 15.48 3.27 3.25
국고채이자02780-3112 국채 RF 0.06% 0.06% 2031-12-10 2,731 7.25 3.31 3.28
국고채이자03100-3006 국채 RF 0.05% 0.05% 2030-06-10 2,183 5.79 3.31 3.28
국고채이자03260-2703 국채 RF 0.45% 0.45% 2027-03-10 995 2.65 3.29 3.25
국고채이자03360-2509 국채 RF 0.16% 0.16% 2025-09-10 449 1.2 3.26 3.25
국민주택1종19-10 국채 RF 0.04% 0.04% 2024-10-31 135 0.36 3.44 3.43
국민주택1종20-03 국채 RF 0.07% 0.07% 2025-03-31 286 0.76 3.42 3.42
국민주택1종20-09 국채 RF 0.08% 0.08% 2025-09-30 469 1.25 3.37 3.36
국민주택1종20-10 국채 RF 0.02% 0.02% 2025-10-31 500 1.33 3.37 3.36
국민주택1종21-03 국채 RF 0.02% 0.02% 2026-03-31 651 1.73 3.36 3.34
기업은행(신)2112이3A-03 은행채 AAA 0.3% 0.3% 2024-12-03 168 0.45 3.55 3.54
기업은행(신)2311이2.5A-02 은행채 AAA 0.16% 0.16% 2026-05-02 683 1.79 3.41 3.38
기업은행(신)2311이2.5A-09 은행채 AAA 0.78% 0.78% 2026-05-09 690 1.81 3.41 3.38
농금채(중앙회)2020-1이5Y-E 특수채 AAA 0.48% 0.48% 2025-01-28 224 0.6 3.55 3.54
농금채(중앙회)2020-3이7Y-A 특수채 AAA 0.09% 0.09% 2027-03-04 989 2.64 3.41 3.37
농업금융채권(은행)2024-03이3Y-C 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2027-03-20 1,005 2.59 3.49 3.45
농협금융지주43-2 회사채 AAA 0.77% 0.77% 2027-02-19 976 2.52 3.55 3.51
뉴스테이허브제1호1 회사채 AAA 0.27% 0.27% 2028-07-22 1,495 3.9 3.51 3.48
도로공사503 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2025-09-29 468 1.23 3.46 3.45
도로공사717 특수채 AAA 0.57% 0.57% 2024-11-06 141 0.38 3.5 3.49
도로공사723 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2026-12-18 913 2.4 3.37 3.33
도로공사890 특수채 AAA 2.4% 2.41% 2054-04-30 10,908 18.33 3.42 3.4
롯데렌탈55-1(녹) 회사채 A+ 0.65% 0.65% 2024-09-09 83 0.22 3.64 3.64
롯데카드475-5 기타금융채 AA- 0.78% 0.78% 2024-12-06 171 0.46 3.8 3.79
롯데카드513-3 기타금융채 AA- 0.77% 0.77% 2025-07-08 385 1.02 3.88 3.88
롯데카드527-7 기타금융채 AA- 0.39% 0.39% 2028-04-07 1,389 3.47 3.92 3.89
물가01000-2606(물가16-5) 국채 RF 0.18% 0.18% 2026-06-10 722 1.96 0.16 0.13
물가01125-3006(물가20-5) 국채 RF 0.06% 0.06% 2030-06-10 2,183 5.78 0.73 0.7
물가01750-2506(물가15-5) 국채 RF 0.37% 0.37% 2025-06-10 357 - -0.2 -0.19
물가01750-2806(물가18-5) 국채 RF 0.97% 0.97% 2028-06-10 1,453 3.86 0.38 0.35
미래에셋증권63 회사채 AA0 0.78% 0.78% 2025-12-12 542 1.42 3.75 3.73
산금22신이0200-0811-3 은행채 AAA 0.45% 0.45% 2024-08-11 54 0.15 3.53 3.53
산금23신이0300-0421-1 은행채 AAA 0.23% 0.23% 2026-04-21 672 1.76 3.41 3.38
산은캐피탈705-3 기타금융채 AA- 0.31% 0.31% 2026-04-27 678 1.77 3.64 3.61
삼성카드2573 기타금융채 AA+ 0.39% 0.39% 2025-11-19 519 1.37 3.62 3.6
삼성카드2663 기타금융채 AA+ 0.35% 0.35% 2027-01-22 948 2.46 3.61 3.57
서울교통공사2019-1 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2024-07-12 24 0.07 3.57 3.57
서울교통공사2021-2 특수채 AAA 0.57% 0.57% 2031-06-16 2,554 6.41 3.51 3.48
서울도시철도17-08 지방채 RF 0.08% 0.08% 2024-08-31 74 0.2 3.5 3.5
서울도시철도20-04 지방채 RF 0.04% 0.04% 2027-04-30 1,046 2.77 3.52 3.49
서울도시철도20-10 지방채 RF 0.28% 0.28% 2027-10-31 1,230 3.26 3.51 3.48
서울도시철도20-11 지방채 RF 0.48% 0.48% 2027-11-30 1,260 3.34 3.51 3.48
서울도시철도21-02 지방채 RF 0.07% 0.07% 2028-02-29 1,351 3.58 3.5 3.47
서울특별시채권2019-02 지방채 RF 0.08% 0.08% 2024-11-14 149 0.4 3.51 3.5
서울특별시채권2021-08 지방채 RF 0.1% 0.1% 2028-12-01 1,627 4.17 3.45 3.42
수산금융채권(은행)24-2이18-02 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2025-08-02 410 1.09 3.53 3.53
스탠다드차타드은행19-08-이02-05 은행채 AAA 0.15% 0.15% 2024-08-05 48 0.13 3.56 3.56
신세계138-2 회사채 AA0 0.39% 0.39% 2026-01-27 588 1.55 3.57 3.55
신한금융지주144-1 회사채 AAA 0.35% 0.35% 2024-11-11 146 0.39 3.55 3.54
신한은행27-05-이-1.5-B 은행채 AAA 0.77% 0.77% 2024-11-04 139 0.37 3.59 3.58
신한은행27-08-이-3-A(녹) 은행채 AAA 0.39% 0.39% 2026-08-23 796 2.07 3.46 3.43
신한은행28-03-이-1-B 은행채 AAA 0.76% 0.76% 2025-03-11 266 0.72 3.57 3.57
신한증권2203-2 회사채 AA0 0.38% 0.38% 2025-03-17 272 0.73 3.65 3.65
신한카드2174-1 기타금융채 AA+ 0.39% 0.39% 2026-06-05 717 1.88 3.62 3.59
신한카드2208-2 기타금융채 AA+ 0.62% 0.62% 2029-02-05 1,693 4.2 3.64 3.61
신한투자증권2306-2 회사채 AA0 0.78% 0.78% 2026-06-19 731 1.89 3.68 3.65
아이엠캐피탈115-1 기타금융채 A+ 0.77% 0.77% 2026-04-13 664 1.73 4.31 4.28
아이엠캐피탈116-2 기타금융채 A+ 0.77% 0.77% 2026-12-07 902 2.33 4.22 4.18
아이엠캐피탈116-4 기타금융채 A+ 0.61% 0.61% 2027-06-07 1,084 2.77 4.26 4.23
알씨아이파이낸셜124-1 기타금융채 A+ 1.54% 1.54% 2027-05-28 1,074 2.74 4.23 4.2
에스케이인천석유화학24-2 회사채 A+ 0.78% 0.78% 2026-02-06 598 1.56 4 3.98
엔에이치농협캐피탈212 기타금융채 AA- 0.78% 0.78% 2026-07-31 773 2 3.67 3.64
우리금융캐피탈455-3 기타금융채 AA- 0.31% 0.31% 2025-09-02 441 1.17 3.68 3.67
우리금융캐피탈471-2 기타금융채 AA- 0.77% 0.77% 2025-06-05 352 0.94 3.7 3.71
우리카드222-2 기타금융채 AA0 0.4% 0.4% 2025-12-26 556 1.44 3.63 3.61
우리카드226-3 기타금융채 AA0 0.39% 0.39% 2026-11-03 868 2.24 3.62 3.58
우리카드226-7 기타금융채 AA0 0.55% 0.55% 2027-05-03 1,049 2.69 3.62 3.59
우리카드236-4(사) 기타금융채 AA0 0.38% 0.38% 2026-08-27 800 2.09 3.62 3.59
인천도시공사218 특수채 AA+ 0.78% 0.78% 2025-06-05 352 0.94 3.62 3.63
주택금융공사MBS2019-18(1-6)(사) ABS AAA 0.36% 0.36% 2029-09-24 1,924 4.95 3.46 3.43
주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사) ABS AAA 0.07% 0.07% 2031-02-05 2,423 6.13 3.6 3.57
중소벤처기업진흥채권821(사) 특수채 AAA 0.79% 0.79% 2028-06-28 1,471 3.69 3.36 3.33
토지주택채권(용지)21-07 특수채 AAA -% -% 2024-07-31 43 0.12 3.5 3.5
토지주택채권(용지)22-02 특수채 AAA 0.06% 0.06% 2025-02-28 255 0.68 3.53 3.53
토지주택채권(용지)22-04 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2025-04-30 316 0.84 3.52 3.53
토지주택채권103 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2032-02-07 2,790 6.53 3.4 3.37
토지주택채권112 특수채 AAA 0.15% 0.16% 2032-02-22 2,805 6.55 3.4 3.37
토지주택채권116 특수채 AAA 0.02% 0.02% 2032-03-13 2,825 6.61 3.4 3.37
토지주택채권149 특수채 AAA 0.02% 0.02% 2032-07-24 2,958 6.98 3.4 3.37
토지주택채권151 특수채 AAA 0.11% 0.11% 2032-08-10 2,975 7.06 3.4 3.38
토지주택채권152 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2032-08-24 2,989 7.1 3.41 3.39
토지주택채권155 특수채 AAA 0.05% 0.05% 2032-09-24 3,020 7.15 3.41 3.39
토지주택채권178 특수채 AAA 0.03% 0.03% 2033-01-17 3,135 7.45 3.42 3.4
토지주택채권397 특수채 AAA 0.45% 0.45% 2026-04-29 680 1.82 3.4 3.37
토지주택채권442 특수채 AAA 0.39% 0.39% 2026-07-14 756 1.97 3.39 3.36
토지주택채권96 특수채 AAA 0.01% 0.01% 2032-01-16 2,768 6.49 3.4 3.37
하나금융지주40-3 회사채 AAA 0.09% 0.09% 2027-12-08 1,268 3.29 3.55 3.52
하나에프앤아이187-3 회사채 A0 0.78% 0.78% 2027-02-15 972 2.49 3.99 3.95
하나카드234-6 기타금융채 AA0 0.55% 0.55% 2028-04-07 1,389 3.47 3.66 3.63
하나카드258-2 기타금융채 AA0 0.77% 0.77% 2027-04-09 1,025 2.63 3.62 3.59
하나캐피탈391-2 기타금융채 AA- 0.77% 0.77% 2025-08-11 419 1.11 3.66 3.66
하나캐피탈408-2 기타금융채 AA- 0.78% 0.78% 2025-05-20 336 0.89 3.67 3.68
한국가스공사393 특수채 AAA 0.08% 0.08% 2027-04-25 1,041 2.75 3.43 3.4
한국농어촌공사20 특수채 AAA 0.11% 0.11% 2024-11-13 148 0.4 3.54 3.53
한국수자원공사256 특수채 AAA 0.2% 0.2% 2025-01-10 206 0.55 3.52 3.51
한국수출입금융2406마-할인-214 은행채 AAA 0.75% 0.75% 2025-01-12 208 0.56 3.55 3.54
한국전력1017 특수채 AAA 0.07% 0.07% 2030-01-21 2,043 5.19 3.55 3.52
한국전력1020 특수채 AAA 0.15% 0.15% 2025-02-18 245 0.65 3.6 3.6
한국전력1075 특수채 AAA 0.22% 0.22% 2026-10-01 835 2.2 3.46 3.42
한국전력988 특수채 AAA 0.18% 0.18% 2029-05-07 1,784 4.58 3.51 3.48
한국지역난방공사61-1 특수채 AAA 0.77% 0.77% 2024-12-18 183 0.49 3.53 3.52
한국철도공사229 특수채 AAA 0.39% 0.39% 2025-11-21 521 1.37 3.47 3.45
한국철도공사247 특수채 AAA 0.62% 0.62% 2034-03-27 3,569 8.14 3.44 3.42
현대제철128-2 회사채 AA0 0.38% 0.38% 2025-01-22 218 0.59 3.6 3.59
현대캐피탈1958-4 기타금융채 AA+ 0.32% 0.32% 2025-11-21 521 1.36 3.63 3.61
현대캐피탈1974-3 기타금융채 AA+ 0.39% 0.39% 2026-03-09 629 1.66 3.63 3.61
현대캐피탈2002-3 기타금융채 AA+ 0.78% 0.78% 2026-11-23 888 2.29 3.62 3.58
현대커머셜478-3 기타금융채 AA- 0.39% 0.39% 2025-07-07 384 1.02 3.71 3.71
현금 현금 RF 11.05% 11.05% - - - - -
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