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국내채권 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

2024.02.27 기준

기준가격 (NAV)

107,385

+0.19상승 (-%)

주당 시장가격

107,405

+10상승 (0.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,066

순 자산 규모

1,958

KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 (385550)

KEY POINT

신용등급 AA-이상의 국내 단기채권시장의 흐름을 추종하며 초과수익을 추구하는 ETF

KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 ETF는 신용등급 AA-이상의 우량 단기 국공채 및 크래딧 채권에 주로 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 단기 채권시장에 분산투자 가능

개별채권에 대한 직접투자 대비 편이성, 비용 효율성이 높고 분산 투자가 가능합니다. 국내 단기 채권시장의 평균 듀레이션과 유사하여 국내 단기 채권시장의 흐름을 반영하는 대표 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상) 2021.05.26 1,000 195,869,511,452
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 107,405
※ 전 영업일 종가 기준
107,384 2,066
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권, 메리츠증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385550)
KIS 단기종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
195,869,511,452 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
107,405
※ 전 영업일 종가 기준
107,384
거래량(주)
2,066
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 부국증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권

지수소개

KIS단기종합채권지수(AA-이상)는 국내 단기채권시장을 대표하는 채권 750여 종목을 바탕으로 신용등급 AA- 이상, 잔존만기 6개월~1년, 발행잔액 500억원 이상인 채권으로 구성된 지수이며, 듀레이션은 0.75년 수준입니다. 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본수익, 이자재투자수익이 모두 반영된 Total Return 지수로 산출됩니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 신한은행27-09-이-1-C 5.16
2 한국자산관리공사채권제72회1009-25(사) 5.15
3 통화안정증권03680-2501-02 5.15
4 DGB금융지주23-1 5.15
5 현대카드879-1 5.14
6 현대커머셜478-1 5.14
7 통화안정증권03330-2407-02 5.13
8 서울주택도시공사169 5.12
9 수산금융채권(경제)52-01이표12-22호 5.12
10 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-F 5.12

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.27 1.22 2.17 4.08 - 0.64 7.38
비교지수 0.25 1.14 2.06 3.96 - 0.59 6.80
초과성과 0.02 0.08 0.1 0.12 - 0.05 0.58

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.26 107,405 0.009상승 107,384.6 -
2024.02.23 107,395 -0.004하락 107,363.31 0.004상승
2024.02.22 107,400 0.041상승 107,358.17 0.010상승
2024.02.21 107,355 0.013상승 107,347.35 0.010상승
2024.02.20 107,340 -0.009하락 107,335.8 0.009상승
2024.02.19 107,350 0.009상승 107,325.4 0.008상승
2024.02.16 107,340 0.013상승 107,295.43 0.008상승
2024.02.15 107,325 0.037상승 107,286.73 0.014상승
2024.02.14 107,285 -0.004하락 107,271.59 -0.003하락
2024.02.13 107,290 0.009상승 107,274.82 0.005상승
2024.02.08 107,280 -0.004하락 107,226.69 0.009상승
2024.02.07 107,285 0.046상승 107,216.53 0.008상승
2024.02.06 107,235 0.013상승 107,207.36 0.011상승
2024.02.05 107,220 0.009상승 107,195.12 -
2024.02.02 107,210 0.023상승 107,174.65 0.013상승
2024.02.01 107,185 0.023상승 107,160.04 0.010상승
2024.01.31 107,160 0.004상승 107,149.13 0.010상승
2024.01.30 107,155 0.023상승 107,138.05 0.013상승
2024.01.29 107,130 -0.004하락 107,123.54 0.004상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 신한은행27-09-이-1-C KR6000013D96 5,482,456 5.16 5,536,891
2 한국자산관리공사채권제72회1009-25(사) KR352502GD91 5,482,456 5.15 5,535,476
3 통화안정증권03680-2501-02 KR310101GD11 5,482,456 5.15 5,526,063
4 DGB금융지주23-1 KR6139131DA1 5,482,456 5.15 5,527,987
5 현대카드879-1 KR6065902D85 5,482,456 5.14 5,518,256
6 현대커머셜478-1 KR6095921D71 5,482,456 5.14 5,524,122
7 통화안정증권03330-2407-02 KR310101GC79 5,482,456 5.13 5,508,124
8 서울주택도시공사169 KR354801GD87 5,482,456 5.12 5,496,156
9 수산금융채권(경제)52-01이표12-22호 KR380701GE17 5,482,456 5.12 5,495,904
10 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-F KR381007GD74 5,482,456 5.12 5,501,732
11 NH농협금융지주37-1 KR6166261C87 5,482,456 5.12 5,493,985
12 우리은행27-05-이표1.75-갑-11 KR6000033D50 5,482,456 5.11 5,492,154
13 우리은행27-05-이표1.5-갑-24 KR6000037D56 5,482,456 5.11 5,487,976
14 LG유플러스105-2 KR6032642979 5,482,456 5.09 5,463,382
15 하나카드196-2 KR6205492B44 5,482,456 5.08 5,450,959
16 한국전력공사채권1104 KR350107GBC8 5,482,456 5.07 5,442,982
17 산업금융채권21신이0300-1102-2 KR310203GBB6 5,482,456 5.07 5,440,191
18 국고채권01875-2412(21-10) KR103501GBC2 5,482,456 5.06 5,436,946
19 중소기업은행(신)2311할1A-14 KR310506ADB1 5,482,456 4.97 5,342,329
20 중소기업은행(신)2206이2A-22 KR310513GC63 3,837,719 3.6 3,865,461
21 엔에이치농협캐피탈163-3 KR6097246B51 2,741,228 2.55 2,741,883
22 코웨이5-1 KR6021241C14 2,741,228 2.53 2,720,685
23 국고채권01875-2403(19-1) KR103501G935 1,562,500 1.47 1,575,354
24 우리금융캐피탈379-3 KR6033663966 548,246 0.51 548,377
25 국고채권03500-2403(14-2) KR103502G438 328,289 0.31 333,654
26 원화예금 KRD010010001 -8,622,430 -8.03 -8,622,430
제공 기준 시간
2024.02.27 12:57
실시간 YTM
3.97%
전일 YTM
3.88%
듀레이션
0.64

채권 분류 별

채권 분류 별: 순위, 채권분류, 비중(%) 표
순위 채권분류 비중(%)
1 국채 6.84%
2 기타금융채 18.42%
3 은행채 34.15%
4 통안채 10.28%
5 특수채 20.46%
6 현금 -8.03%
7 회사채 17.89%

신용 등급 별

신용 등급 별: 순위, 신용등급, 비중(%) 표
순위 신용등급 비중(%)
1 AA- 10.73%
2 AA0 15.3%
3 AAA 64.87%
4 RF 9.09%

전체

전체: 종목명, 비중(채권분류, 신용등급, 전일, 실시간, 만기일), 만기(일수, 듀레이션), YTM(전일, 실시간) 표
종목명 비중 만기 YTM
채권분류 신용등급 전일 실시간 만기일 일수 듀레이션 전일 실시간
합계 / 평균 - - 100% 100% - 236 0.64 3.67 3.68
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.