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국내채권 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced (385560)

2024.02.27 기준

기준가격 (NAV)

72,422

+1,246.1상승 (1.75%)

주당 시장가격

72,360

+860상승 (1.2%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

51,446

순 자산 규모

3,707

KBSTAR KIS국고채30년Enhanced (385560)

KEY POINT

국내 30년만기 국고채에 투자하며, 초과성과를 추구하는 ETF

국고채 30년물 3종목에 대해 전체의 30% 규모로 현금 차입(RP 매도) 후, 차입비용 차감 및 차입 자금을 이용한 동일 바스켓 추가 매수로 초과성과를 추구합니다.

KEY POINT

채권 가격의 정방향 투자로 시장금리 하락시 채권가격 상승을 통한 자본이득 추구

보유시 만기가 감소하는 개별 채권과 달리 듀레이션이 유지돼, 경기 둔화 국면의 금리 하락 구간에서 자본 이득 추구가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(385560)
KIS 국고채30년Enhanced 지수 2021.05.26 10,000 370,798,590,217
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
우리은행 72,360
※ 전 영업일 종가 기준
72,421 51,446
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 삼성증권, 이베스트투자증권 키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KIS국고채30년Enhanced 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(385560)
KIS 국고채30년Enhanced 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.05.26 10,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
370,798,590,217 우리은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
72,360
※ 전 영업일 종가 기준
72,421
거래량(주)
51,446
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.039%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
3, 6, 9, 12월 10일의 전 영업일 기준(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 삼성증권, 이베스트투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 미래에셋증권, KB증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 삼성증권, 이베스트투자증권

지수소개

KIS 국고채30년 Enhanced 지수(시장가격지수)는 국고채권 30년물 3종목에 대해 전체의 30% 규모로 현금 차입(RP 매도)후, 차입 비용 차감 및 차입 자금을 이용해 동일 바스켓을 추가 매수(국고채권 30년물 3종목 액면금액 차등 비중)한 수익률을 산출한 지수이며, 듀레이션은 24.8년 수준입니다(2023.2.24 기준).

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03625-5309(23-7) 93.20
2 국고채권03250-5403(24-2) 18.70
3 국고채권03250-5303(23-2) 14.87
4 국고채권03125-5209(22-9) 2.26
5 원화예금 -29.03

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2023-09-08 2023-09-12 1,500
2023-03-09 2023-03-13 1,550
2022-09-08 2022-09-14 1,350
2022-03-08 2022-03-11 1,305
2021-09-09 2021-09-13 1,344

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.12 9.81 14.84 5.35 - -4.85 -20.61
기초지수 0.15 9.79 12.11 1.09 - -4.73 -26.43
초과성과 -0.03 0.02 2.73 4.26 - -0.12 5.82

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.26 72,360 1.202상승 72,421.6 1.750상승
2024.02.23 71,500 -0.188하락 71,163.05 -0.300하락
2024.02.22 71,635 0.759상승 71,377.34 0.556상승
2024.02.21 71,095 0.035상승 70,982.18 0.180상승
2024.02.20 71,070 -0.885하락 70,854.64 -0.880하락
2024.02.19 71,705 0.377상승 71,483.99 0.079상승
2024.02.16 71,435 -0.653하락 71,414.87 -0.289하락
2024.02.15 71,905 1.061상승 71,622.09 0.289상승
2024.02.14 71,150 -0.468하락 71,415.14 -0.254하락
2024.02.13 71,485 -0.928하락 71,597.42 -0.527하락
2024.02.08 72,155 -0.427하락 71,952.35 -0.470하락
2024.02.07 72,465 -0.282하락 72,292.47 -0.078하락
2024.02.06 72,670 -0.336하락 72,349.08 -0.673하락
2024.02.05 72,915 -1.339하락 72,839.76 -1.488하락
2024.02.02 73,905 1.720상승 73,928.32 1.777상승
2024.02.01 72,655 -0.075하락 72,637.4 0.292상승
2024.01.31 72,710 0.497상승 72,425.31 0.014상승
2024.01.30 72,350 1.658상승 72,415.02 1.700상승
2024.01.29 71,170 -1.712하락 71,204.43 -1.581하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 724,215,989 100 724,215,989
2 국고채권03625-5309(23-7) KR103502GD98 626,953,125 93.2 674,958,925
3 국고채권03250-5403(24-2) KR103502GE30 136,718,750 18.7 135,417,734
4 국고채권03250-5303(23-2) KR103502GD31 107,421,875 14.87 107,715,566
5 국고채권03125-5209(22-9) KR103502GC99 16,796,875 2.26 16,392,675
6 원화예금 KRD010010001 -210,268,911 -29.03 -210,268,911
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.