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KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

14,149

-0.19하락 (-%)

주당 시장가격

14,115

-170하락 (-1.19%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

322,834

순 자산 규모

3,293

KBSTAR 비메모리반도체액티브 (388420)

KEY POINT

국내 비메모리 반도체 산업 밸류체인 전반에 걸친 핵심기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 비메모리반도체액티브ETF는 비메모리 반도체 산업 밸류 체인(반도체 디자인제조패키징테스트) 전반에 걸친 핵심 기업에 투자합니다.

KEY POINT

딥서치의 키워드 필터링 기술 및 NH투자증권 리서치센터의 검증을 통해 비메모리 관련 산업 노출도, 매출 연동률, 미래 성장성을 고려한 투자

NH투자증권에서 산출 및 발표한 'iSelect 비메모리반도체지수'를 비교 지수로 하여, 초과 성과를 추구하는 액티브ETF 입니다.
시가총액방식을 적용하되, 한 기업에 투자할 수 있는 최대투자비율(Max 15%)을 설정해 특정 종목의 쏠림을 예방합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(388420)
iSelect 비메모리반도체 지수 2021.06.10 20,000 329,384,653,726
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 14,115
※ 전 영업일 종가 기준
14,148 322,834
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권 키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 비메모리반도체액티브 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(388420)
iSelect 비메모리반도체 지수
상장일 설정단위(CU)
2021.06.10 20,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
329,384,653,726 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,115
※ 전 영업일 종가 기준
14,148
거래량(주)
322,834
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.5% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.45%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한화투자증권, 다올투자증권, 미래에셋증권, 신영증권, 교보증권, IBK투자증권

지수소개

iSelect비메모리반도체지수는 비메모리 반도체 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 14.51
2 한미반도체 8.96
3 리노공업 8.58
4 SK하이닉스 6.56
5 이오테크닉스 5.80
6 테크윙 4.72
7 솔브레인 4.53
8 DB하이텍 4.25
9 주성엔지니어링 3.77
10 ISC 3.62

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 40
2023-04-28 2023-05-03 90
2022-04-29 2022-05-03 87

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.37 9.34 24.70 43.19 48.51 19.57 49.04
비교지수 1.94 11.73 23.59 41.87 45.60 18.28 46.52
초과성과 -1.57 -2.4 1.1 1.32 2.9 1.28 2.51

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 14,115 -1.190하락 14,149.22 -0.995하락
2024.06.13 14,285 0.882상승 14,291.53 0.867상승
2024.06.12 14,160 1.614상승 14,168.6 1.628상승
2024.06.11 13,935 -1.170하락 13,941.58 -1.400하락
2024.06.10 14,100 0.320상승 14,139.65 0.396상승
2024.06.07 14,055 1.224상승 14,084.26 1.166상승
2024.06.05 13,885 0.945상승 13,922.07 1.354상승
2024.06.04 13,755 -0.900하락 13,735.98 -1.085하락
2024.06.03 13,880 0.289상승 13,886.69 0.192상승
2024.05.31 13,840 0.072상승 13,860.43 0.182상승
2024.05.30 13,830 -1.845하락 13,835.18 -2.060하락
2024.05.29 14,090 -1.295하락 14,126.22 -1.306하락
2024.05.28 14,275 1.964상승 14,313.26 2.048상승
2024.05.27 14,000 1.670상승 14,025.89 1.878상승
2024.05.24 13,770 -2.754하락 13,767.59 -2.695하락
2024.05.23 14,160 -0.105하락 14,148.93 -0.417하락
2024.05.22 14,175 0.746상승 14,208.2 0.764상승
2024.05.21 14,070 0.142상승 14,100.46 0.172상승
2024.05.20 14,050 0.825상승 14,076.17 1.080상승
2024.05.17 13,935 -0.924하락 13,926.1 -1.212하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 516 14.51 41,073,600
2 한미반도체 KR7042700005 141 8.96 25,365,900
3 리노공업 KR7058470006 93 8.58 24,273,000
4 SK하이닉스 KR7000660001 84 6.56 18,564,000
5 이오테크닉스 KR7039030002 83 5.8 16,409,100
6 테크윙 KR7089030001 307 4.72 13,354,500
7 솔브레인 KR7357780006 42 4.53 12,810,000
8 DB하이텍 KR7000990002 299 4.25 12,019,800
9 주성엔지니어링 KR7036930006 310 3.77 10,664,000
10 ISC KR7095340006 144 3.62 10,238,400
11 대덕전자 KR7353200009 358 2.83 8,019,200
12 하나마이크론 KR7067310003 346 2.68 7,577,400
13 시노펙스 KR7025320003 698 2.55 7,210,340
14 원화예금 KRD010010001 6,824,167 2.41 6,824,167
15 피에스케이 KR7319660007 195 2.29 6,483,750
16 에스앤에스텍 KR7101490001 161 2.2 6,230,700
17 비에이치 KR7090460007 245 1.97 5,586,000
18 에프에스티 KR7036810000 144 1.9 5,385,600
19 코미코 KR7183300003 60 1.83 5,172,000
20 넥스틴 KR7348210006 69 1.67 4,733,400
21 HPSP KR7403870009 123 1.65 4,680,150
22 가온칩스 KR7399720002 47 1.35 3,807,000
23 에이디테크놀로지 KR7200710002 108 1.18 3,326,400
24 두산테스나 KR7131970006 79 1.13 3,191,600
25 네패스 KR7033640004 169 1.02 2,874,690
26 원익머트리얼즈 KR7104830005 68 0.88 2,478,600
27 티에스이 KR7131290009 40 0.8 2,264,000
28 인터플렉스 KR7051370005 122 0.66 1,878,800
29 LB세미콘 KR7061970000 281 0.64 1,812,450
30 미코 KR7059090001 103 0.62 1,740,700
31 코리아써키트 KR7007810005 114 0.62 1,755,600
32 어보브반도체 KR7102120003 125 0.6 1,707,500
33 네패스아크 KR7330860008 54 0.53 1,509,300
34 아이텍 KR7119830008 185 0.48 1,363,450
35 티이엠씨 KR7425040003 34 0.21 591,260
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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