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KBSTAR KRX기후변화솔루션 (403990)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

12,356

-0.13하락 (-%)

주당 시장가격

12,385

-115하락 (-0.92%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

639

순 자산 규모

43

KBSTAR KRX기후변화솔루션 (403990)

KEY POINT

글로벌 트렌드 ESG, 그리고 기후변화에 관련 솔루션 기업에 투자하는 ETF

온실가스 감축과 지구 온난화에 대한 문제 인식이 높아지면서 온실가스 감축을 위한 탄소중립에 기여하는 국내기업에 투자합니다.

KEY POINT

기업의 실적과 성장에 직접적인 영향을 미치는 기후변화 관련 규제 변화에 대응

파리기후협약 이행과 ESG 관련 투자 활성화, 기관투자자의 투자지표로 활용되는 등 기후변화 관련 산업별 규제 강화 움직임 속에 관련 기술과 경쟁력을 보유한 기업들의 실적 성장과 주가 상승이 기대됩니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KRX기후변화솔루션 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(403990)
KRX기후변화솔루션지수 2021.10.28 50,000 4,324,447,257
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 12,385
※ 전 영업일 종가 기준
12,355 639
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권, 한국투자증권 KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KRX기후변화솔루션 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(403990)
KRX기후변화솔루션지수
상장일 설정단위(CU)
2021.10.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
4,324,447,257 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,385
※ 전 영업일 종가 기준
12,355
거래량(주)
639
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.3% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.25%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 신한투자증권, 키움증권, 한국투자증권

지수소개

KRX기후변화솔루션지수는 코스피 및 코스닥 상장된 종목 중 KRX BMI 구성종목을 대상으로 저탄소 전환점수 분류체계 'Solutions'에 해당하는 상위 20종목과 저탄소 특허점수 상위 20종목을 선정하여 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 SK하이닉스 11.52
2 삼성전자 7.76
3 현대차 6.81
4 삼성SDI 6.08
5 LG에너지솔루션 5.88
6 기아 5.18
7 POSCO홀딩스 5.11
8 에코프로비엠 4.48
9 코스모신소재 3.41
10 엘앤에프 3.39

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 70
2023-04-28 2023-05-03 90
2022-04-29 2022-05-03 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.06 1.99 4.25 -3.02 - 0.08 26.84
기초지수 0.89 2.52 4.21 -3.14 - 0.44 23.56
초과성과 -0.95 -0.53 0.04 0.12 - -0.36 3.28

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 12,385 -0.919하락 12,355.81 -1.006하락
2024.06.13 12,500 1.255상승 12,481.44 0.771상승
2024.06.12 12,345 0.488상승 12,385.9 0.546상승
2024.06.11 12,285 0.040상승 12,318.56 0.630상승
2024.06.10 12,280 0.122상승 12,241.37 -0.705하락
2024.06.07 12,265 1.321상승 12,328.6 2.162상승
2024.06.05 12,105 1.808상승 12,067.71 1.250상승
2024.06.04 11,890 -0.834하락 11,918.64 -0.537하락
2024.06.03 11,990 1.224상승 11,983.05 1.082상승
2024.05.31 11,845 -0.545하락 11,854.94 -0.322하락
2024.05.30 11,910 -1.570하락 11,893.35 -1.834하락
2024.05.29 12,100 -2.419하락 12,115.59 -2.324하락
2024.05.28 12,400 -0.120하락 12,403.88 -0.083하락
2024.05.27 12,415 2.773상승 12,414.19 2.457상승
2024.05.24 12,080 -1.668하락 12,116.58 -1.191하락
2024.05.23 12,285 1.152상승 12,262.74 0.632상승
2024.05.22 12,145 0.788상승 12,185.61 1.208상승
2024.05.21 12,050 -1.067하락 12,040.13 -1.447하락
2024.05.20 12,180 0.288상승 12,216.98 0.534상승
2024.05.17 12,145 -1.420하락 12,152.24 -1.700하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 SK하이닉스 KR7000660001 322 11.52 71,162,000
2 삼성전자 KR7005930003 602 7.76 47,919,200
3 현대차 KR7005380001 157 6.81 42,076,000
4 삼성SDI KR7006400006 98 6.08 37,583,000
5 LG에너지솔루션 KR7373220003 104 5.88 36,296,000
6 기아 KR7000270009 261 5.18 32,024,700
7 POSCO홀딩스 KR7005490008 83 5.11 31,540,000
8 에코프로비엠 KR7247540008 138 4.48 27,669,000
9 코스모신소재 KR7005070008 130 3.41 21,060,000
10 엘앤에프 KR7066970005 130 3.39 20,969,000
11 LS ELECTRIC KR7010120004 105 3.38 20,895,000
12 LG화학 KR7051910008 57 3.33 20,577,000
13 한화솔루션 KR7009830001 617 3.1 19,157,850
14 현대모비스 KR7012330007 75 2.89 17,850,000
15 현대로템 KR7064350002 449 2.81 17,376,300
16 포스코DX KR7022100002 309 2.1 12,947,100
17 LG전자 KR7066570003 130 2.08 12,857,000
18 삼성물산 KR7028260008 91 1.96 12,103,000
19 두산 KR7000150003 44 1.54 9,526,000
20 삼성전기 KR7009150004 56 1.38 8,495,200
21 KT KR7030200000 228 1.34 8,299,200
22 동진쎄미켐 KR7005290002 175 1.17 7,236,250
23 HD한국조선해양 KR7009540006 49 1.1 6,806,100
24 삼성중공업 KR7010140002 719 1.05 6,499,760
25 SK KR7034730002 35 1 6,205,500
26 씨에스윈드 KR7112610001 125 0.99 6,143,750
27 한화 KR7000880005 231 0.99 6,098,400
28 솔브레인 KR7357780006 20 0.99 6,100,000
29 DL이앤씨 KR7375500006 156 0.87 5,397,600
30 두산퓨얼셀 KR7336260005 210 0.75 4,620,000
31 대우건설 KR7047040001 1,165 0.7 4,327,975
32 HLB생명과학 KR7067630004 470 0.67 4,117,200
33 LG이노텍 KR7011070000 15 0.64 3,960,000
34 LG디스플레이 KR7034220004 274 0.45 2,750,960
35 현대제철 KR7004020004 96 0.45 2,803,200
36 덕산네오룩스 KR7213420003 62 0.41 2,557,500
37 원화예금 KRD010010001 2,496,303 0.4 2,496,303
38 서울반도체 KR7046890000 228 0.35 2,175,120
39 다원시스 KR7068240001 173 0.32 2,006,800
40 SK디앤디 KR7210980009 168 0.31 1,940,400
41 HL만도 KR7204320006 39 0.27 1,678,950
42 주성엔지니어링 KR7036930006 35 0.19 1,204,000
43 SGC에너지 KR7005090006 36 0.15 952,200
44 HD현대에너지솔루션 KR7322000001 28 0.13 785,400
45 효성 KR7004800009 9 0.09 531,900
투자 유의사항
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.