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KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

8,714

-0.14하락 (-%)

주당 시장가격

8,675

-55하락 (-0.63%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

855

순 자산 규모

60

KBSTAR 글로벌농업경제MV (437370)

KEY POINT

글로벌 농업 산업을 주도하는 대표 기업에 투자하는 국내최초 ETF

종자, 비료, 식량 생산 및 유통, 농기계 제조 등 글로벌 농업 밸류체인 전반의 핵심 기업에 투자하여, 애그플레이션 우려를 상쇄할 수 있는 대안 상품 입니다.

KEY POINT

농산물 생산국의 지정학적 위험과 잦은 기상이변, 세계 식량 수요 증가로 인한 글로벌 농업산업의 중요성 확대

세계식량가격은 기후 변화와 전쟁, 농가 감소 및 식량 수요 증가로 구조적인 상승이 기대되며, 글로벌 농업 기업의 장기적인 성장이 전망됩니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(437370)
MVIS Global Agribusiness Index 2022.07.29 50,000 6,099,647,679
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,675
※ 전 영업일 종가 기준
8,713 855
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌농업경제MV 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(437370)
MVIS Global Agribusiness Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
6,099,647,679 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,675
※ 전 영업일 종가 기준
8,713
거래량(주)
855
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

MVIS Global Agribusiness Index는 글로벌 주식시장에 상장된 기업 중, 농업 관련 비즈니스(Agribusiness)의 매출액 비중, 유동성, 시가총액 요건 등을 고려하여 선정한 종목을 시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Deere & Co 8.81
2 Zoetis Inc 7.97
3 Corteva Inc 7.13
4 Bayer AG 6.95
5 Archer-Daniels-Midland Co 6.58
6 Nutrien Ltd 6.26
7 Tyson Foods Inc 4.40
8 Kubota Corp 3.80
9 Bunge Global SA 3.58
10 CF Industries Holdings Inc 3.42

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-3.62 -0.25 -0.43 -5.93 - -1.70 -12.86
기초지수 -3.61 -0.85 -0.95 -6.41 - -2.31 -15.16
초과성과 -0.02 0.6 0.52 0.48 - 0.61 2.3

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 8,675 -0.630하락 8,714.05 -0.404하락
2024.06.13 8,730 -0.342하락 8,749.43 -0.206하락
2024.06.12 8,760 -0.960하락 8,767.5 -0.966하락
2024.06.11 8,845 0.226상승 8,853.09 0.034상승
2024.06.10 8,825 -0.169하락 8,850.08 -0.218하락
2024.06.07 8,840 -0.338하락 8,869.95 -0.187하락
2024.06.05 8,870 -1.059하락 8,886.8 -1.067하락
2024.06.04 8,965 0.223상승 8,982.68 -0.079하락
2024.06.03 8,945 0.280상승 8,989.81 0.552상승
2024.05.31 8,920 1.363상승 8,941.02 1.055상승
2024.05.30 8,800 -1.345하락 8,847.6 -1.049하락
2024.05.29 8,920 0.563상승 8,941.48 0.367상승
2024.05.28 8,870 -0.504하락 8,908.7 -0.148하락
2024.05.27 8,915 -0.056하락 8,921.97 -0.690하락
2024.05.24 8,920 -1.327하락 8,984.41 -0.857하락
2024.05.23 9,040 0.780상승 9,062.13 -0.140하락
2024.05.22 8,970 -1.374하락 9,074.91 -0.511하락
2024.05.21 9,095 0.441상승 9,121.6 0.719상승
2024.05.20 9,055 0.667상승 9,056.4 0.009상승
2024.05.17 8,995 0.055상승 9,055.7 0.160상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 435,686,703 100 435,686,703
2 Deere & Co US2441991054 73.6 8.81 38,368,153
3 Zoetis Inc US98978V1035 147 7.97 34,736,346
4 Corteva Inc US22052L1044 436.76 7.13 31,072,981
5 Bayer AG DE000BAY001C 749.07 6.95 30,286,840
6 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 342.42 6.58 28,682,773
7 Nutrien Ltd CA67077M108A 385.61 6.26 27,274,389
8 Tyson Foods Inc US9024941034 258.15 4.4 19,177,730
9 Kubota Corp JP3266400005 855.8 3.8 16,567,496
10 Bunge Global SA CH1300646267 109.64 3.58 15,597,496
11 CF Industries Holdings Inc US1252691001 148.3 3.42 14,921,936
12 CNH Industrial NV NL0010545661 946.31 3.12 13,574,551
13 Toro Co/The US8910921084 82.26 2.48 10,812,854
14 Mowi ASA NO0003054108 445.62 2.47 10,760,600
15 원화예금 KRD010010001 9,867,030 2.26 9,867,030
16 Wilmar International Ltd SG1T56930848 3,040.6 2.19 9,550,288
17 Mosaic Co/The US61945C1036 242.34 2.12 9,218,878
18 Elanco Animal Health Inc US28414H1032 354.5 2.03 8,855,099
19 AGCO Corp US0010841023 56.18 1.88 8,172,772
20 FMC Corp US3024913036 102.49 1.8 7,834,418
21 Treasury Wine Estates Ltd AU000000TWE9 680.81 1.71 7,442,181
22 Darling Ingredients Inc US2372661015 142.06 1.65 7,185,242
23 Rumo SA BRRAILACNORA 1,308.87 1.5 6,526,714
24 Yara International ASA NO0010208051 164.62 1.48 6,442,351
25 Salmar ASA NO0010310956 82.36 1.45 6,336,663
26 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 1,912.96 1.03 4,486,365
27 Balchem Corp US0576652004 21.45 1.03 4,506,241
28 Incitec Pivot Ltd AU000000IPL1 1,673.74 1.02 4,447,962
29 OCI NV NL0010558797 124.44 0.99 4,305,558
30 Bucher Industries AG CH0002432174 7.55 0.96 4,199,508
31 Neogen Corp US6404911066 177.91 0.96 4,169,197
32 K+S AG DE000KSAG88A 203.08 0.87 3,804,498
33 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA US8336351056 62.02 0.86 3,728,015
34 NH Foods Ltd JP3743000006 90.61 0.85 3,714,619
35 ICL Group Ltd IL000281014B 588.69 0.84 3,662,030
36 Bakkafrost P/F FO0000000179 49.33 0.83 3,623,298
37 Pilgrims Pride Corp US72147K1088 45.91 0.51 2,208,096
38 Nissui Corp JP3718800000 261.77 0.45 1,938,877
39 Leroy Seafood Group ASA NO0003096208 283.72 0.38 1,672,275
40 Schouw & Co A/S DK0010253921 14.5 0.37 1,612,420
41 Genus PLC GB0002074580 50.95 0.36 1,583,884
42 Golden Agri-Resources Ltd MU0117U00026 5,175.06 0.32 1,398,517
43 Maruha Nichiro Corp JP3876600002 50.34 0.31 1,359,562
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