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KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

(2024.06.17 기준 ETF YTM: 2.99, 듀레이션: 2.64)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

11,200

+1.58상승 (0.01%)

주당 시장가격

11,205

+55상승 (0.49%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

8,589

순 자산 규모

772

KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 77,282,762,501
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,205
※ 전 영업일 종가 기준
11,200 8,589
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권 신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
77,282,762,501 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,205
※ 전 영업일 종가 기준
11,200
거래량(주)
8,589
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, 한국투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 GM 5.4 05/08/27 3.58
2 HYNMTR 5.65 06/26/26 3.58
3 BAC 5.08 01/20/27 3.55
4 BACR 5.304 08/09/26 3.55
5 JPM 4.851 07/25/28 3.54
6 NEE 4.45 06/20/25 3.53
7 C 4.658 05/24/28 3.52
8 FISV 3.2 07/01/26 3.43
9 WBD 3.755 03/15/27 3.40
10 BAC 1.734 07/22/27 3.31

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 무등급 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.15 5.26 8.62 14.71 - 8.82 12.00
비교지수 3.14 5.23 8.67 14.97 - 8.88 12.77
초과성과 - 0.02 -0.06 -0.26 - -0.07 -0.77

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 11,205 0.493상승 11,197.22 0.534상승
2024.06.13 11,150 0.134상승 11,137.64 0.113상승
2024.06.12 11,135 - 11,125.04 -0.045하락
2024.06.11 11,135 0.225상승 11,130.12 0.201상승
2024.06.10 11,110 0.361상승 11,107.73 0.409상승
2024.06.07 11,070 -0.449하락 11,059.37 -0.457하락
2024.06.05 11,120 -0.044하락 11,108.61 -0.100하락
2024.06.04 11,125 0.315상승 11,119.75 0.207상승
2024.06.03 11,090 -0.538하락 11,096.74 -0.417하락
2024.05.31 11,150 0.450상승 11,140.21 0.501상승
2024.05.30 11,100 1.092상승 11,084.66 0.990상승
2024.05.29 10,980 0.273상승 10,975.99 0.336상승
2024.05.28 10,950 -0.318하락 10,939.23 -0.342하락
2024.05.27 10,985 -0.407하락 10,976.79 -0.425하락
2024.05.24 11,030 0.409상승 11,020.46 0.401상승
2024.05.23 10,985 0.091상승 10,976.34 -0.088하락
2024.05.22 10,975 -0.136하락 10,986.03 0.012상승
2024.05.21 10,990 0.594상승 10,984.64 0.519상승
2024.05.20 10,925 -0.091하락 10,927.91 -0.005하락
2024.05.17 10,935 0.551상승 10,925.4 0.614상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 560,020,229 100 560,020,229
2 GM 5.4 05/08/27 US37045XEQ51 14,492.75 3.58 20,039,424
3 HYNMTR 5.65 06/26/26 US44891CCG69 14,492.75 3.58 20,076,006
4 BAC 5.08 01/20/27 US06051GLE79 14,492.75 3.55 19,893,299
5 BACR 5.304 08/09/26 US06738EBZ79 14,492.75 3.55 19,905,093
6 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 14,492.75 3.54 19,819,736
7 NEE 4.45 06/20/25 US65339KCG31 14,492.75 3.53 19,781,755
8 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 14,492.75 3.52 19,727,583
9 FISV 3.2 07/01/26 US337738AT51 14,492.75 3.43 19,206,447
10 WBD 3.755 03/15/27 US55903VBA08 14,492.75 3.4 19,033,135
11 BAC 1.734 07/22/27 US06051GJS93 14,492.75 3.31 18,543,784
12 BK 6.317 10/25/29 US06406RBT32 7,246.37 1.88 10,501,660
13 ET 6.1 12/01/28 US29273VAS97 7,246.37 1.85 10,358,533
14 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 7,246.37 1.84 10,294,865
15 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 7,246.37 1.83 10,251,887
16 AER 6.45 04/15/27 US00774MBG96 7,246.37 1.83 10,273,676
17 UNH 5 1/4 02/15/28 US91324PEP36 7,246.37 1.82 10,165,731
18 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 XS2798085416 7,246.37 1.81 10,119,254
19 NDAQ 5.35 06/28/28 US63111XAH44 7,246.37 1.81 10,126,951
20 HCA 5 5/8 09/01/28 US404121AJ49 7,246.37 1.81 10,124,652
21 MS 5.882 10/30/26 US61690U7W40 7,246.37 1.81 10,145,141
22 MIZUHO 5.376 05/26/30 US60687YDD85 7,246.37 1.8 10,060,284
23 AMGN 5.15 03/02/28 US031162DP23 7,246.37 1.8 10,054,487
24 RABOBK 5.564 02/28/29 US74977SDS86 7,246.37 1.8 10,090,469
25 USB 5.384 01/23/30 US91159HJQ48 7,246.37 1.8 10,061,584
26 SUMITR 5.2 03/07/29 USJ7771YSX69 7,246.37 1.8 10,107,360
27 SUNTOR 5.124 06/11/29 USJ7823FDM52 7,246.37 1.8 10,080,674
28 ET 5 1/4 07/01/29 US29273VAZ31 7,246.37 1.79 10,007,211
29 JPM 5.012 01/23/30 US46647PEB85 7,246.37 1.78 9,958,736
30 BNP 5.176 01/09/30 US05581LAH24 7,246.37 1.78 9,973,728
31 SHINFN 5 07/24/28 USY7749XBA82 7,246.37 1.78 9,952,639
32 B 06/20/24 US912796ZW23 7,246.37 1.78 9,989,620
33 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 7,246.37 1.78 9,995,317
34 COF 4.985 07/24/26 US14040HCU77 7,246.37 1.77 9,920,056
35 WELL 4 06/01/25 US42217KBF21 7,246.37 1.76 9,836,598
36 KMI 4.3 06/01/25 US49456BAF85 7,246.37 1.76 9,877,877
37 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 7,246.37 1.76 9,861,785
38 TFC 4.26 07/28/26 US89788MAH51 7,246.37 1.76 9,844,494
39 SBUX 3.8 08/15/25 US855244AQ29 7,246.37 1.75 9,821,206
40 AL 4 5/8 10/01/28 US00912XBF06 7,246.37 1.74 9,758,438
41 AVGO 4.11 09/15/28 US11135FAL58 7,246.37 1.73 9,682,377
42 RTX 3 1/2 03/15/27 US75513ECH27 7,246.37 1.72 9,614,311
43 BPLN 3.017 01/16/27 US10373QAV23 7,246.37 1.7 9,535,551
44 ABBV 2.95 11/21/26 US00287YBV02 7,246.37 1.7 9,534,852
45 DUK 2.65 09/01/26 US26441CAS44 7,246.37 1.69 9,459,490
46 BA 2.196 02/04/26 US097023DG73 7,246.37 1.68 9,417,811
47 MS 2.475 01/21/28 US61747YEK73 7,246.37 1.67 9,337,552
48 T 4 1/2 05/15/27 US91282CKR15 4,637.68 1.14 6,400,781
49 원화예금 KRD010010001 -603,671 -0.11 -603,671
투자 유의사항
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.