Loading...
해외주식 글로벌 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 글로벌원자력iSelect (442320)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

16,943

-0.23하락 (-%)

주당 시장가격

17,115

+85상승 (0.5%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

146,990

순 자산 규모

194

KBSTAR 글로벌원자력iSelect (442320)

KEY POINT

골드러쉬의 청바지, AI시대에는 원자력

원자력 테마 중 글로벌 기업에 투자하는 국내 최초 ETF로서, AI시대의 우라늄 수요 급증 및 주요국 원전 확대에 따른 수혜를 추구합니다.

KEY POINT

글로벌 에너지 안보 및 탄소중립 확보를 위해 가장 현실적인 친환경 에너지원으로 부각된 원자력

소형 모듈형 원자로(SMR) 상용화를 통한 안전성과 효율성 제고, 낮은 탄소배출량 등이 주요국 신규 원전 건설 및 지원책 확대로 연결되고 있으며, 관련 국내외 기업들의 수주 확대 등 실적 개선에 따른 성과를 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수 2022.10.13 50,000 19,484,535,859
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 17,115
※ 전 영업일 종가 기준
16,943 146,990
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권 NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌원자력iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(442320)
iSelect 글로벌 원자력 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.10.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
19,484,535,859 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
17,115
※ 전 영업일 종가 기준
16,943
거래량(주)
146,990
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.34%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 메리츠증권, 한국투자증권, 교보증권, 키움증권

지수소개

iSelect 글로벌 원자력 지수는 원자력 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 국내 및 해외 기업들을 유동시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Constellation Energy Corp 27.42
2 Cameco Corp 20.14
3 두산에너빌리티 10.87
4 BWX Technologies Inc 7.71
5 HD현대일렉트릭 6.57
6 현대건설 3.37
7 LS ELECTRIC 3.30
8 NexGen Energy Ltd 3.04
9 Uranium Energy Corp 2.40
10 Denison Mines Corp 1.59

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 산업재 38.86
2 에너지 31.29
3 유틸리티 27.15
4 기타 1.87
5 소재 0.83

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
9.20 22.14 33.94 71.65 - 30.00 69.43
기초지수 - - - - - - -
초과성과 9.19 22.14 33.94 71.65 - 30.0 69.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 17,115 0.499상승 16,943.3 -0.717하락
2024.05.16 17,030 0.709상승 17,065.78 1.632상승
2024.05.14 16,910 -0.850하락 16,791.86 -1.058하락
2024.05.13 17,055 -1.501하락 16,971.58 -0.765하락
2024.05.10 17,315 1.733상승 17,103.01 1.731상승
2024.05.09 17,020 -0.322하락 16,811.92 0.736상승
2024.05.08 17,075 3.047상승 16,688.97 0.333상승
2024.05.07 16,570 3.530상승 16,633.43 4.172상승
2024.05.03 16,005 -1.507하락 15,967.83 0.230상승
2024.05.02 16,250 -2.781하락 15,931.1 -3.245하락
2024.04.30 16,715 1.858상승 16,465.78 1.756상승
2024.04.29 16,410 3.142상승 16,181.5 1.896상승
2024.04.26 15,910 -0.062하락 15,880.79 1.291상승
2024.04.25 15,920 0.441상승 15,678.35 -0.416하락
2024.04.24 15,850 2.522상승 15,743.9 1.646상승
2024.04.23 15,460 -1.465하락 15,488.8 -0.234하락
2024.04.22 15,690 -0.190하락 15,525.18 -0.589하락
2024.04.19 15,720 0.769상승 15,617.69 0.661상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 853,289,153 100 853,289,153
2 Constellation Energy Corp US21037T1097 779 27.42 233,974,169
3 Cameco Corp CA13321L108A 2,557 20.14 171,855,075
4 두산에너빌리티 KR7034020008 5,124 10.87 92,744,400
5 BWX Technologies Inc US05605H1005 540 7.71 65,751,939
6 HD현대일렉트릭 KR7267260008 219 6.57 56,064,000
7 현대건설 KR7000720003 819 3.37 28,746,900
8 LS ELECTRIC KR7010120004 143 3.3 28,185,300
9 NexGen Energy Ltd CA65340P1062 2,552 3.04 25,914,922
10 Uranium Energy Corp US9168961038 2,183 2.4 20,494,222
11 Denison Mines Corp CA248356107A 4,883 1.59 13,529,328
12 효성중공업 KR7298040007 42 1.55 13,209,000
13 Yellow Cake PLC JE00BF50RG45 1,134 1.52 12,973,507
14 NuScale Power Corp US67079K1007 1,253 1.38 11,813,847
15 우리기술 KR7032820003 5,680 1.32 11,263,440
16 한전기술 KR7052690005 131 1.06 9,078,300
17 비에이치아이 KR7083650002 911 1.05 8,927,800
18 우진 KR7105840003 979 1 8,527,090
19 한전KPS KR7051600005 231 0.99 8,431,500
20 Energy Fuels Inc/Canada CA2926717083 906 0.88 7,506,391
21 Aecon Group Inc CA00762V109A 354 0.7 6,001,412
22 Encore Energy Corp CA29259W7008 815 0.58 4,924,804
23 Centrus Energy Corp US15643U1043 75 0.51 4,357,800
24 Fission Uranium Corp CA33812R1091 3,657 0.46 3,899,677
25 IsoEnergy Ltd CA46500E107A 644 0.3 2,594,334
26 Global Atomic Corp CA37957M1068 1,040 0.27 2,279,639
27 Uranium Royalty Corp CA91702V101A 543 0.23 1,956,917
28 원화예금 KRD010010001 -1,716,560 -0.2 -1,716,560
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.