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국내채권 월분배 개인연금 퇴직연금 액티브

KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 (448600)

(2024.02.27 기준 ETF YTM: 3.78, 듀레이션: 1.51)

2024.02.27 기준

기준가격 (NAV)

52,907

+22.97상승 (0.04%)

주당 시장가격

52,930

+40상승 (0.08%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,517

순 자산 규모

1,413

KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 (448600)

KEY POINT

2025년 11월에 만기가 도래하는 우량 회사채에 주로 투자하여, 채권에 직접 투자한 것처럼 만기 보유에 따른 원금과 이자수익을 추구하는 ETF

*상장 이후 주요 일정입니다. (하기 일정은 운용사 사정에 따라 변동 될 수 있습니다.)
매매거래 정지일 : 2025년 11월 20일(목)
상장폐지일 : 2025년 11월 21일(금)
해지상환금 지급일 : 2025년 11월 25일(화)

KEY POINT

편입 채권에서 발생하는 이자수익을 ‘월분배’하여 개별 채권과 같은 꾸준한 현금흐름 창출 가능

은행채, 공사채, 신용등급 AA-이상의 국내 우량 회사채 분산투자와 만기매칭 전략을 통해 예측가능한 수익을 추구할 수 있으며, 금리 하락시에는 매도를 통해 자본차익을 추구할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.02.27 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(448600)
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상) 2022.11.22 2,000 141,368,053,486
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
증권금융 52,930
※ 전 영업일 종가 기준
52,907 5,517
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.054%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권 KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 25-11회사채(AA-이상)액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(448600)
KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)
상장일 설정단위(CU)
2022.11.22 2,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
141,368,053,486 증권금융
현재가(원) 기준가격(NAV)
52,930
※ 전 영업일 종가 기준
52,907
거래량(주)
5,517
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.054%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, 메리츠증권, DB금융투자, 삼성증권

지수소개

KIS자산평가에서 발표하는 KIS 2025년 만기도래 크레딧 종합채권 지수(AA-이상)는 국내 2025년 만기 및 신용등급 AA-이상, 발행잔액 500억이상의 특수채와 은행채, 기타금융채, 회사채 종목으로 구성된 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-02-27 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 한국전력공사채권1316 7.42
2 중소벤처기업진흥채권798(사) 7.26
3 농업금융채권(은행)2023-10이2Y-E 7.19
4 롯데카드509-7 7.17
5 한국전력공사채권963 7.01
6 한국지역난방공사26 6.91
7 원화예금 4.86
8 하나캐피탈371-2 3.73
9 현대캐피탈1958-4 3.73
10 한국철도공사229 3.70

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-01-28 2024-02-02 120
2023-12-28 2024-01-03 220
2023-11-30 2023-12-04 190
2023-10-31 2023-11-02 150
2023-09-27 2023-10-05 170
2023-08-31 2023-09-04 100
2023-07-31 2023-08-02 110
2023-06-30 2023-07-04 350
2023-05-31 2023-06-02 235
2023-04-28 2023-05-03 100
2023-03-31 2023-04-04 165
2023-02-28 2023-03-03 100
2023-01-31 2023-02-02 15
2022-12-29 2023-01-03 20

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-02-27 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.39 1.83 2.93 4.46 - 0.63 10.02
비교지수 0.29 1.58 2.68 4.46 - 0.59 9.22
초과성과 0.1 0.25 0.25 - - 0.04 0.79

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.02.26 52,930 0.075상승 52,907.21 0.043상승
2024.02.23 52,890 -0.047하락 52,873.45 -0.023하락
2024.02.22 52,915 0.094상승 52,885.82 0.070상승
2024.02.21 52,865 0.018상승 52,848.44 0.016상승
2024.02.20 52,855 0.028상승 52,839.86 -0.002하락
2024.02.19 52,840 - 52,841.43 0.027상승
2024.02.16 52,840 0.028상승 52,816.07 0.020상승
2024.02.15 52,825 0.113상승 52,805.42 0.035상승
2024.02.14 52,765 -0.104하락 52,786.49 -0.070하락
2024.02.13 52,820 -0.037하락 52,823.68 -0.023하락
2024.02.08 52,840 0.018상승 52,814.65 0.009상승
2024.02.07 52,830 -0.009하락 52,809.88 0.029상승
2024.02.06 52,835 0.123상승 52,794.33 0.037상승
2024.02.05 52,770 -0.075하락 52,774.29 -0.047하락
2024.02.02 52,810 0.047상승 52,788.61 0.051상승
2024.02.01 52,785 0.018상승 52,761.7 0.009상승
2024.01.31 52,775 0.018상승 52,756.87 0.039상승
2024.01.30 52,765 -0.028하락 52,736.01 0.067상승
2024.01.29 52,780 -0.075하락 52,700.54 -0.250하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 한국전력공사채권1316 KR350112GCB8 7,485,030 7.42 7,852,200
2 중소벤처기업진흥채권798(사) KR351606GCB8 7,485,030 7.26 7,683,555
3 농업금융채권(은행)2023-10이2Y-E KR381005GDA7 7,485,030 7.19 7,607,185
4 롯데카드509-7 KR603062HDB6 7,485,030 7.17 7,585,291
5 한국전력공사채권963 KR350101G8A6 7,485,030 7.01 7,416,646
6 한국지역난방공사26 KR354201G5A3 7,485,030 6.91 7,315,748
7 원화예금 KRD010010001 5,138,487 4.86 5,138,487
8 현대캐피탈1958-4 KR6029887CC9 3,742,515 3.73 3,947,391
9 하나캐피탈371-2 KR601980DCB2 3,742,515 3.73 3,947,642
10 한국철도공사229 KR354602GCB4 3,742,515 3.7 3,910,074
11 신한카드2156-2 KR6032716CB7 3,742,515 3.69 3,907,911
12 SK305-2 KR6034732CC0 3,742,515 3.68 3,895,041
13 우리카드222-2 KR6174142CC2 3,742,515 3.67 3,878,551
14 신한캐피탈476-3 KR6023783D13 3,742,515 3.65 3,866,287
15 아이비케이캐피탈283-6 KR601945ED64 3,742,515 3.59 3,793,742
16 삼성카드2573 KR6029783D10 3,742,515 3.58 3,785,247
17 현대커머셜478-3 KR6095923D79 3,742,515 3.58 3,787,432
18 엔에이치농협캐피탈213-1 KR6097241D88 3,742,515 3.58 3,790,872
19 현대백화점28 KR6069961C52 3,742,515 3.56 3,770,033
20 메리츠증권2311-2 KR6008562DB3 3,742,515 3.56 3,772,129
21 한국서부발전45-1 KR6063621A83 3,742,515 3.42 3,622,687
22 현대캐피탈1940-2 KR6029885C91 1,497,006 1.46 1,540,258
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