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혼합자산 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect (449580)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

12,931

+0.42상승 (-%)

주당 시장가격

13,010

+35상승 (0.27%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,163

순 자산 규모

103

KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect (449580)

KEY POINT

미국 빅데이터 보유 TOP3 기업에 투자하는 채권혼합형 ETF

미국 빅데이터 핵심기업인 애플, 테슬라, 아마존 3종목에 40%를 집중 투자하며, 60%를 국채에 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다.

KEY POINT

중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능

주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적인 자산배분 효과를 기대할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)
(449580)
iSelect 미국 빅데이터 Top3 채권혼합 지수 2022.12.20 100,000 10,345,075,257
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 13,010
※ 전 영업일 종가 기준
12,931 1,163
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.24% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.2%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.015%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권 키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합)

(449580)
iSelect 미국 빅데이터 Top3 채권혼합 지수
상장일 설정단위(CU)
2022.12.20 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,345,075,257 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
13,010
※ 전 영업일 종가 기준
12,931
거래량(주)
1,163
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.24% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.2%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.015%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권
LP(유동성공급자)
키움증권, 신한투자증권, 메리츠증권, DB금융투자, 미래에셋증권

지수소개

iSelect 미국 빅데이터 Top3 채권혼합 지수는 미국 대표 빅데이터 보유 기업인 ‘애플’, ‘테슬라’, ‘아마존’ 3종목으로 구성된 iSelect US Bigdata Top3 지수(환헤지 안함) 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 ‘KIS 3년 국채선물 헤지지수’ 비중 60%로 구성된 채권혼합 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 16.42
2 Amazon.com Inc 15.75
3 국고채권03875-2612(23-10) 14.72
4 Apple Inc 14.49
5 국고채권03500-2809(23-6) 9.84
6 국고채권03125-2709(22-8) 9.70
7 국고채권03125-2606(23-4) 9.64
8 Tesla Inc 9.44

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.57 6.86 4.79 9.78 - 4.11 29.31
기초지수 3.40 6.92 4.43 10.10 - 3.57 28.07
초과성과 0.16 -0.06 0.36 -0.33 - 0.54 1.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 13,010 0.269상승 12,930.5 0.341상승
2024.06.13 12,975 1.209상승 12,886.53 0.653상승
2024.06.12 12,820 0.627상승 12,802.92 0.782상승
2024.06.11 12,740 -0.234하락 12,703.54 -0.096하락
2024.06.10 12,770 0.039상승 12,715.77 0.424상승
2024.06.07 12,765 0.551상승 12,661.19 0.426상승
2024.06.05 12,695 0.157상승 12,607.04 -0.027하락
2024.06.04 12,675 - 12,610.48 0.246상승
2024.06.03 12,675 -0.039하락 12,579.51 -0.493하락
2024.05.31 12,680 1.521상승 12,641.06 0.155상승
2024.05.30 12,490 -0.398하락 12,621.48 0.503상승
2024.05.29 12,540 0.039상승 12,558.19 0.194상승
2024.05.28 12,535 0.119상승 12,533.83 -0.173하락
2024.05.27 12,520 -0.437하락 12,555.63 0.272상승
2024.05.24 12,575 -1.062하락 12,520.77 -0.542하락
2024.05.23 12,710 0.434상승 12,589.04 -0.431하락
2024.05.22 12,655 0.237상승 12,643.62 0.655상승
2024.05.21 12,625 0.557상승 12,561.34 0.129상승
2024.05.20 12,555 0.399상승 12,545.14 0.233상승
2024.05.17 12,505 -0.437하락 12,515.12 0.237상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 1,293,124,668 100 1,293,124,668
2 원화예금 KRD010010001 212,324,870 16.42 212,324,870
3 Amazon.com Inc US0231351067 803 15.75 203,606,045
4 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 187,500,000 14.72 190,341,375
5 Apple Inc US0378331005 634 14.49 187,347,781
6 국고채권03500-2809(23-6) KR103501GD99 125,000,000 9.84 127,266,125
7 국고채권03125-2709(22-8) KR103501GC90 125,000,000 9.7 125,475,125
8 국고채권03125-2606(23-4) KR103501GD65 125,000,000 9.64 124,698,125
9 Tesla Inc US88160R1014 485 9.44 122,065,222
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.