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해외주식 미국 월분배 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 미국S&P배당킹 (460660)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

10,503

-0.04하락 (-%)

주당 시장가격

10,560

-130하락 (-1.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

12,329

순 자산 규모

89

KBSTAR 미국S&P배당킹 (460660)

KEY POINT

최소 50년 이상의 배당성장 역사로 입증된 생존 경쟁력과 안정적 성장성을 보유한 미국의 대표 기업에 투자

배당킹 기업은 평균 배당성장기간 54년, 배당수익률 3.21%로 안정적으로 높은 배당수익률을 추구하며, 매월 분배금을 지급합니다(기준일: 2023년 5월 31일).

KEY POINT

기업의 평균 수명이 짧아지고, 금리는 높아진 환경 속에서 꾸준히 배당성장을 기록한 기업에 투자

경기 변화에 민감도가 낮고 장기간 높은 성과와 50년 이상 배당금을 증액해 온 대형기업(존슨앤존슨, P&G, 코카콜라 등)에 투자해 장기간 안정적인 월배당 인컴 추구 및 인플레이션에 대응할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(460660)
S&P Dividend Monarchs Index 2023.06.27 50,000 8,927,964,559
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 10,560
※ 전 영업일 종가 기준
10,503 12,329
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권 미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국S&P배당킹 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(460660)
S&P Dividend Monarchs Index
상장일 설정단위(CU)
2023.06.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,927,964,559 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,560
※ 전 영업일 종가 기준
10,503
거래량(주)
12,329
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, 메리츠증권, 신한투자증권, NH투자증권

지수소개

S&P Dividend Monarchs Index는 50년간 배당 성장이 이루어진 미국의 우량기업에 투자하는 지수로서, 배당수익률에 따라 종목 간 비중을 차등 적용한 ‘배당수익률 가중방식’으로 비중을 산정해 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Black Hills Corp 5.04
2 Sonoco Products Co 4.72
3 Federal Realty Investment Trust 4.65
4 Kimberly-Clark Corp 4.26
5 National Fuel Gas Co 4.15
6 Kenvue Inc 3.82
7 AbbVie Inc 3.68
8 Coca-Cola Co/The 3.63
9 Archer-Daniels-Midland Co 3.45
10 Stanley Black & Decker Inc 3.45

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-05-31 2024-06-04 30
2024-04-30 2024-05-03 30
2024-03-29 2024-04-02 30
2024-02-29 2024-03-05 30
2024-01-28 2024-02-02 30
2023-12-28 2024-01-03 25
2023-11-30 2023-12-04 25
2023-10-31 2023-11-02 25
2023-09-27 2023-10-05 25
2023-08-31 2023-09-04 25
2023-07-31 2023-08-02 25

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.53 1.69 4.20 - - 5.52 8.18
기초지수 -1.79 0.97 2.68 - - 3.99 5.30
초과성과 0.26 0.72 1.52 - - 1.52 2.88

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 10,560 -1.216하락 10,503.58 0.328상승
2024.06.13 10,690 -0.650하락 10,469.2 -0.245하락
2024.06.12 10,760 0.186상승 10,494.95 -0.270하락
2024.06.11 10,740 0.703상승 10,523.39 -0.025하락
2024.06.10 10,665 -0.974하락 10,526.07 0.260상승
2024.06.07 10,770 -0.231하락 10,498.96 -0.898하락
2024.06.05 10,795 0.418상승 10,594.24 -0.243하락
2024.06.04 10,750 0.046상승 10,620.08 -0.372하락
2024.06.03 10,745 0.373상승 10,659.79 1.510상승
2024.05.31 10,705 1.229상승 10,501.75 1.071상승
2024.05.30 10,575 -0.517하락 10,390.4 -0.014하락
2024.05.29 10,630 0.283상승 10,391.9 -0.971하락
2024.05.28 10,600 -1.760하락 10,493.87 -0.381하락
2024.05.27 10,790 -0.369하락 10,534.02 -0.664하락
2024.05.24 10,830 -0.230하락 10,604.77 -1.173하락
2024.05.23 10,855 -0.183하락 10,730.69 -0.937하락
2024.05.22 10,875 -0.366하락 10,832.28 -0.221하락
2024.05.21 10,915 -2.195하락 10,856.32 0.110상승
2024.05.20 11,160 0.269상승 10,844.38 0.102상승
2024.05.17 11,130 1.135상승 10,833.17 1.266상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 525,171,751 100 525,171,751
2 Black Hills Corp US0921131092 367.47 5.04 26,488,095
3 Sonoco Products Co US8354951027 310.18 4.72 24,762,592
4 Federal Realty Investment Trust US3137451015 174.12 4.65 24,443,532
5 Kimberly-Clark Corp US4943681035 116.35 4.26 22,376,508
6 National Fuel Gas Co US6361801011 287.71 4.15 21,801,989
7 Kenvue Inc US49177J1025 807.47 3.82 20,080,807
8 AbbVie Inc US00287Y1091 84.24 3.68 19,351,897
9 Coca-Cola Co/The US1912161007 219.41 3.63 19,062,956
10 Archer-Daniels-Midland Co US0394831020 216.24 3.45 18,112,925
11 Stanley Black & Decker Inc US8545021011 153 3.45 18,125,615
12 Johnson & Johnson US4781601046 87.94 3.36 17,642,687
13 Hormel Foods Corp US4404521001 386.71 3.11 16,348,201
14 PepsiCo Inc US7134481081 70.82 3.04 15,955,200
15 SJW Group US7843051043 215.35 2.92 15,350,836
16 California Water Service Group US1307881029 218.71 2.75 14,467,662
17 American States Water Co US0298991011 142.35 2.63 13,824,821
18 Procter & Gamble Co/The US7427181091 60.24 2.63 13,825,765
19 Colgate-Palmolive Co US1941621039 105.18 2.62 13,746,824
20 ABM Industries Inc US0009571003 189.53 2.51 13,198,990
21 Genuine Parts Co US3724601055 66.29 2.45 12,884,736
22 Target Corp US87612E106A 62.59 2.38 12,489,928
23 Illinois Tool Works Inc US4523081093 34.94 2.21 11,595,563
24 Commerce Bancshares Inc/MO US2005251036 154.59 2.15 11,292,319
25 Abbott Laboratories US0028241000 75.47 2.05 10,768,791
26 Emerson Electric Co US2910111044 70.76 2.02 10,593,153
27 PPG Industries Inc US6935061076 57.71 1.97 10,330,469
28 Lancaster Colony Corp US5138471033 38.94 1.9 9,953,827
29 Lowes Cos Inc US5486611073 31 1.85 9,700,147
30 Stepan Co US8585861003 82 1.84 9,645,389
31 RPM International Inc US7496851038 60.18 1.77 9,319,397
32 Walmart Inc US9311421039 97.94 1.72 9,010,520
33 Becton Dickinson & Co US0758871091 27.47 1.67 8,789,385
34 Dover Corp US2600031080 28.06 1.34 7,020,071
35 HB Fuller Co US3596941068 61.53 1.27 6,666,343
36 원화예금 KRD010010001 5,940,102 1.13 5,940,102
37 Nucor Corp US6703461052 26.24 1.06 5,577,038
38 S&P Global Inc US78409V1044 8.71 1 5,249,787
39 MSA Safety Inc US5534981064 21.41 1 5,266,664
40 WW Grainger Inc US3848021040 3.24 0.78 4,110,220
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