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KBSTAR 2차전지TOP10인버스(합성) (465350)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

26,036

-0.58하락 (-%)

주당 시장가격

25,810

+385상승 (1.51%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

304,611

순 자산 규모

1,021

KEY POINT

성장 초기 단계의 변동성이 큰 테마주의 특징을 고려해 단기 트레이딩 및 헤지 수단을 제공하기 위한 인버스 ETF

2차전지 산업의 성장성과 별개로 상승과 하락을 반복하는 주가의 변동성을 효율적으로 대응하기 위해 편리한 양방향 트레이딩 기회를 제공하기 위한 상품입니다.

KEY POINT

2차전지TOP10인버스(합성) ETF는 합성 방식*으로 운용하며, iSelect 2차전지 TOP10 지수의 일간수익률 음(-)의 1배 추종

* 합성ETF: 거래상대방인 증권사와 스왑(장외파생)계약을 통해 목표지수의 수익률을 제공받는 상품

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 2차전지TOP10인버스iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성)
(465350)
iSelect 2차전지 TOP10 지수 2023.09.12 25,000 102,192,342,874
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 25,810
※ 전 영업일 종가 기준
26,036 304,611
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.49% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 2차전지TOP10인버스iSelect 증권 상장지수 투자신탁(주식-파생형)(합성)

(465350)
iSelect 2차전지 TOP10 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.09.12 25,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
102,192,342,874 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
25,810
※ 전 영업일 종가 기준
26,036
거래량(주)
304,611
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.49% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.44%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 신영증권, 한화투자증권, KB증권, BNK투자증권, 유안타증권, 다올투자증권

지수소개

NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect 2차전지 TOP10 지수는 2차전지 관련 산업에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계된 지수로 ‘iSelect 2차전지 지수’ 편입 종목 중, 유동시가총액 상위 10종목을 편입하여 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 99.26
2 스왑(키움증권)_44F1_240514 1.65
3 스왑(NH투자증권)_240408 0.17
4 스왑(미래에셋증권)_231211 -1.07

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.02 11.16 10.58 - - 20.82 30.18
기초지수 0.55 -11.83 -13.80 - - -20.34 -33.38

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 25,810 1.514상승 26,036.85 1.433상승
2024.05.16 25,425 -1.012하락 25,668.79 -1.042하락
2024.05.14 25,685 -1.021하락 25,939.83 -0.702하락
2024.05.13 25,950 1.209상승 26,123.33 1.017상승
2024.05.10 25,640 0.391상승 25,861.27 0.504상승
2024.05.09 25,540 1.028상승 25,731.44 1.462상승
2024.05.08 25,280 0.178상승 25,360.43 -0.032하락
2024.05.07 25,235 0.457상승 25,368.59 0.178상승
2024.05.03 25,120 0.641상승 25,325.14 0.845상승
2024.05.02 24,960 0.889상승 25,112.92 0.802상승
2024.04.30 24,740 -0.702하락 24,913.63 -0.456하락
2024.04.29 24,915 -2.274하락 25,027.91 -2.485하락
2024.04.26 25,495 -0.156하락 25,666.24 0.144상승
2024.04.25 25,535 2.694상승 25,629.19 2.251상승
2024.04.24 24,865 -3.735하락 25,064.81 -3.603하락
2024.04.23 25,830 1.692상승 26,001.88 2.005상승
2024.04.22 25,400 -3.605하락 25,490.62 -4.178하락
2024.04.19 26,350 0.899상승 26,603.15 1.133상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 641,719,846 100 641,719,846
2 원화예금 KRD010010001 636,964,022 99.26 636,964,022
3 스왑(키움증권)_44F1_240514 KRYZTRSE5E03 10,586,862.66 1.65 10,586,862
4 스왑(NH투자증권)_240408 KRYZTRSE4807 1,062,110.63 0.17 1,062,110
5 스왑(미래에셋증권)_231211 KRYZTRSDCB64 -6,893,148.91 -1.07 -6,893,148

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.05.17 KR7465350007 미래에셋증권 자금비공여형 100,750,015,874 -1,082,224,379 8,883,600,000 99,999.99 - -
2024.05.17 KR7465350007 NH투자증권 자금비공여형 100,750,015,874 166,751,369 3,816,160,000 2,288.53 - -
2024.05.17 KR7465350007 키움증권 자금비공여형 100,750,015,874 1,662,137,439 5,055,775,504 304.17 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.05.17 미래에셋증권 채권 KR310101GCA2 5,820,515,632 KRW
2024.05.17 미래에셋증권 주식 KR7476810007 8,883,600,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7000660001 386,000,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7455890004 250,752,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7005930003 218,960,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7138230008 106,594,560 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7455890004 250,752,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7455890004 250,752,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7005930003 320,807,680 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7138230008 96,916,896 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7196230007 624,820,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7138230008 184,132,752 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7331910000 95,848,656 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7357870005 868,960,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7404260002 50,672,180 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7005930003 206,448,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7138230008 106,594,560 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7371460007 148,832,624 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7196230007 267,780,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7455890004 146,272,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7411540008 292,746,300 KRW
2024.05.17 NH투자증권 주식 KR7005930003 3,816,160,000 KRW
2024.05.17 NH투자증권 주식 KR7196230007 1,785,200,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7455890004 442,995,200 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7005930003 625,600,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7006400006 146,578,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7331910000 53,253,168 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7411540008 51,939,888 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7423920008 444,544,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7455890004 66,867,200 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7069500007 330,792,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7331910000 319,554,240 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-05-17 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 미분류 100
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- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.