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해외주식 미국 퇴직연금 개인연금 패시브

KBSTAR 미국반도체NYSE (469060)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

16,879

-0.07하락 (-%)

주당 시장가격

16,805

-40하락 (-0.24%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

9,394

순 자산 규모

151

KBSTAR 미국반도체NYSE (469060)

KEY POINT

한국형 SOXX, 글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX*와 동일한 기초 지수를 추종하는 환노출형 ETF

* SOXX ETF: iShares Semiconductor ETF

KEY POINT

미국 주식시장에 상장된 글로벌 반도체 대표기업 30종목에 전세계 최저 보수(연 0.05%)로 투자

인공지능(AI) 산업의 핵심요소인 반도체, KBSTAR 미국반도체NYSE 한 종목으로
팹리스→파운드리→후공정으로 이어지는 글로벌 반도체 산업 밸류체인 전반에 아우르는 핵심기업에 분산 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(469060)
NYSE Semiconductor Index(Price Return) 2023.10.24 50,000 15,190,704,924
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 16,805
※ 전 영업일 종가 기준
16,878 9,394
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(469060)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2023.10.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,190,704,924 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,805
※ 전 영업일 종가 기준
16,878
거래량(주)
9,394
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 11.28
2 Broadcom Inc 8.89
3 QUALCOMM Inc 7.41
4 Advanced Micro Devices Inc 5.72
5 Micron Technology Inc 5.44
6 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.27
7 Analog Devices Inc 4.20
8 KLA Corp 4.19
9 Applied Materials Inc 4.05
10 Texas Instruments Inc 4.04

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 25
2024-01-28 2024-02-02 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
12.58 19.36 42.76 - - 40.01 69.28
기초지수 9.76 15.07 34.12 - - 30.66 66.20
초과성과 2.82 4.28 8.64 - - 9.34 3.07

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 16,805 -0.237하락 16,878.7 1.519상승
2024.06.13 16,845 3.949상승 16,626.02 2.682상승
2024.06.12 16,205 1.186상승 16,191.66 -0.112하락
2024.06.11 16,015 0.093상승 16,209.82 1.645상승
2024.06.10 16,000 0.439상승 15,947.35 0.479상승
2024.06.07 15,930 2.279상승 15,871.33 2.891상승
2024.06.05 15,575 -0.637하락 15,425.45 -0.990하락
2024.06.04 15,675 0.480상승 15,579.75 0.162상승
2024.06.03 15,600 -0.351하락 15,554.52 -1.449하락
2024.05.31 15,655 0.063상승 15,783.54 -0.295하락
2024.05.30 15,645 -1.012하락 15,830.36 -1.011하락
2024.05.29 15,805 1.022상승 15,992.09 2.141상승
2024.05.28 15,645 0.160상승 15,656.81 -0.388하락
2024.05.27 15,620 1.297상승 15,717.88 1.491상승
2024.05.24 15,420 -1.343하락 15,487.06 0.038상승
2024.05.23 15,630 1.757상승 15,481.09 1.124상승
2024.05.22 15,360 0.163상승 15,308.89 -0.351하락
2024.05.21 15,335 1.927상승 15,362.95 2.773상승
2024.05.20 15,045 -0.099하락 14,948.33 -0.485하락
2024.05.17 15,060 0.500상승 15,021.5 0.190상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 843,924,243 100 843,924,243
2 NVIDIA Corp US67066G1040 532.3 11.28 95,159,842
3 Broadcom Inc US11135F1012 32.41 8.89 75,056,079
4 QUALCOMM Inc US7475251036 208.2 7.41 62,548,554
5 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 218.71 5.72 48,236,505
6 Micron Technology Inc US5951121038 232.36 5.44 45,875,532
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 150.95 4.27 36,000,784
8 Analog Devices Inc US0326541051 109.8 4.2 35,443,174
9 KLA Corp US4824801009 30.85 4.19 35,318,942
10 Applied Materials Inc US0382221051 104.41 4.05 34,210,219
11 Texas Instruments Inc US8825081040 125.84 4.04 34,068,537
12 Lam Research Corp US5128071082 22.45 3.81 32,157,448
13 Intel Corp US4581401001 763.01 3.8 32,056,703
14 Microchip Technology Inc US5950171042 250.24 3.8 32,033,931
15 NXP Semiconductors NV NL0009538784 84.35 3.8 32,049,269
16 ASML Holding NV USN070592100 20.4 3.51 29,620,859
17 Marvell Technology Inc US5738741041 293.85 3.5 29,534,743
18 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 26.07 3.48 29,377,972
19 ON Semiconductor Corp US6821891057 241.98 2.97 25,045,576
20 Teradyne Inc US8807701029 86.94 2.1 17,704,448
21 Entegris Inc US29362U1043 85.23 1.91 16,144,204
22 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 91.03 1.58 13,350,548
23 STMicroelectronics NV US8610121027 152.25 1.1 9,292,430
24 Qorvo Inc US74736K1016 54.66 1.01 8,546,498
25 MKS Instruments Inc US55306N1046 37.94 0.84 7,105,454
26 Lattice Semiconductor Corp US5184151042 77.52 0.78 6,620,692
27 ASE Technology Holding Co Ltd US00215W1009 369.6 0.69 5,816,695
28 United Microelectronics Corp US9108734057 422.55 0.61 5,181,298
29 Rambus Inc US7509171069 61.08 0.57 4,797,903
30 Axcelis Technologies Inc US0545402085 18.29 0.42 3,561,099
31 Wolfspeed Inc US9778521024 70.29 0.33 2,778,615
32 원화예금 KRD010010001 -770,310 -0.09 -770,310
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