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해외주식 미국 퇴직연금 개인연금 패시브

KBSTAR 미국반도체NYSE(H) (469050)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

16,298

-0.03하락 (-%)

주당 시장가격

16,295

+75상승 (0.46%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

133,676

순 자산 규모

676

KBSTAR 미국반도체NYSE(H) (469050)

KEY POINT

한국형 SOXX, 글로벌 대표 반도체 ETF인 SOXX*와 동일한 기초지수를 추종하는 환헤지형 ETF

* SOXX ETF: iShares Semiconductor ETF

KEY POINT

미국 주식시장에 상장된 글로벌 반도체 대표기업 30종목에 전세계 최저 보수(연 0.05%)로 투자하며, 환율 변동에 따른 위험을 헤지

인공지능(AI) 산업의 핵심요소인 반도체, KBSTAR 미국반도체NYSE 한 종목으로
팹리스→파운드리→후공정으로 이어지는 글로벌 반도체 산업 밸류체인 전반에 아우르는 핵심기업에 분산 투자가 가능합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(469050)
NYSE Semiconductor Index(Price Return) 2023.10.24 50,000 67,638,076,133
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 16,295
※ 전 영업일 종가 기준
16,298 133,676
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국반도체NYSE 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(469050)
NYSE Semiconductor Index(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2023.10.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
67,638,076,133 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
16,295
※ 전 영업일 종가 기준
16,298
거래량(주)
133,676
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.034%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 키움증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

지수소개

ICE Data Indices, LLC가 산출 및 발표하는 'NYSE Semiconductor Index'는 미국 주식시장에 상장한 대표 반도체기업으로 구성한 지수로서, ‘ICE Uniform Sector Classification’ 체계상 반도체 산업으로 분류되는 상위 30개의 기업을 선정하여 ‘수정 시가총액 가중방식’으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 NVIDIA Corp 11.74
2 Broadcom Inc 9.25
3 QUALCOMM Inc 7.71
4 Advanced Micro Devices Inc 5.95
5 Micron Technology Inc 5.66
6 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.44
7 Analog Devices Inc 4.37
8 KLA Corp 4.36
9 Applied Materials Inc 4.22
10 Texas Instruments Inc 4.20

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 25
2024-01-28 2024-02-02 15

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
9.68 14.41 32.70 - - 29.41 63.47
기초지수 12.56 19.29 42.68 - - 39.92 69.34
초과성과 -2.89 -4.88 -9.98 - - -10.52 -5.88

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 16,295 0.462상승 16,298.39 1.132상승
2024.06.13 16,220 3.377상승 16,115.94 2.853상승
2024.06.12 15,690 0.609상승 15,668.9 0.036상승
2024.06.11 15,595 1.134상승 15,663.22 1.485상승
2024.06.10 15,420 -0.064하락 15,433.95 -0.287하락
2024.06.07 15,430 2.219상승 15,478.55 3.496상승
2024.06.05 15,095 -0.033하락 14,955.65 -0.777하락
2024.06.04 15,100 -0.592하락 15,072.91 0.168상승
2024.06.03 15,190 0.264상승 15,047.56 -0.864하락
2024.05.31 15,150 0.165상승 15,178.91 -0.696하락
2024.05.30 15,125 -2.607하락 15,285.33 -2.086하락
2024.05.29 15,530 0.942상승 15,610.99 1.656상승
2024.05.28 15,385 0.391상승 15,356.61 -0.003하락
2024.05.27 15,325 1.692상승 15,357.16 1.907상승
2024.05.24 15,070 -1.951하락 15,069.83 -0.474하락
2024.05.23 15,370 2.364상승 15,141.65 1.140상승
2024.05.22 15,015 0.401상승 14,970.85 -0.332하락
2024.05.21 14,955 1.286상승 15,020.79 2.226상승
2024.05.20 14,765 0.033상승 14,693.61 -0.569하락
2024.05.17 14,760 -0.371하락 14,777.9 -0.549하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 814,916,505 100 814,916,505
2 NVIDIA Corp US67066G1040 535.1 11.74 95,660,401
3 Broadcom Inc US11135F1012 32.56 9.25 75,403,454
4 QUALCOMM Inc US7475251036 209.24 7.71 62,860,996
5 Advanced Micro Devices Inc US0079031078 219.87 5.95 48,492,343
6 Micron Technology Inc US5951121038 233.58 5.66 46,116,400
7 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd US8740391003 151.76 4.44 36,193,965
8 Analog Devices Inc US0326541051 110.34 4.37 35,617,484
9 KLA Corp US4824801009 31.01 4.36 35,502,120
10 Applied Materials Inc US0382221051 104.97 4.22 34,393,705
11 Texas Instruments Inc US8825081040 126.48 4.2 34,241,804
12 Lam Research Corp US5128071082 22.55 3.96 32,300,688
13 Intel Corp US4581401001 766.98 3.95 32,223,497
14 NXP Semiconductors NV NL0009538784 84.75 3.95 32,201,251
15 Microchip Technology Inc US5950171042 251.54 3.95 32,200,348
16 ASML Holding NV USN070592100 20.51 3.65 29,780,579
17 Marvell Technology Inc US5738741041 295.37 3.64 29,687,517
18 Monolithic Power Systems Inc US6098391054 26.18 3.62 29,501,930
19 ON Semiconductor Corp US6821891057 243.2 3.09 25,171,849
20 Teradyne Inc US8807701029 87.37 2.18 17,792,013
21 Entegris Inc US29362U1043 85.68 1.99 16,229,442
22 Skyworks Solutions Inc US83088M1027 91.52 1.65 13,422,411
23 STMicroelectronics NV US8610121027 153.01 1.15 9,338,816
24 Qorvo Inc US74736K1016 54.96 1.05 8,593,405
25 MKS Instruments Inc US55306N1046 38.18 0.88 7,150,402
26 Lattice Semiconductor Corp US5184151042 77.9 0.82 6,653,147
27 ASE Technology Holding Co Ltd US00215W1009 371.53 0.72 5,847,069
28 United Microelectronics Corp US9108734057 424.7 0.64 5,207,661
29 Rambus Inc US7509171069 61.36 0.59 4,819,897
30 Axcelis Technologies Inc US0545402085 18.38 0.44 3,578,622
31 Wolfspeed Inc US9778521024 70.62 0.34 2,791,660
32 FX스왑 USD 240314-16 KRYZFXSE3E71 -798,845,771 - -
33 원화예금 KRD010010001 -34,058,371 -4.18 -34,058,371
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- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.