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국내주식 테마 퇴직연금 개인연금 패시브

KBSTAR AI&로봇 (469070)

2024.04.25 기준

기준가격 (NAV)

9,550

-16.01하락 (-0.17%)

주당 시장가격

9,560

+5상승 (0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

61,622

순 자산 규모

396

KEY POINT

인류의 변화를 선도할 국내 AI&로봇 테마 핵심기업에 투자하는 ETF

인구 고령화 및 자동화 확대로 2030년까지 각각 연평균 38%, 21%의 성장이 기대되는 AI와 로봇 산업에 투자합니다.

KEY POINT

두뇌(AI) + 몸(로봇)의 결합시너지가 발생할 핵심 대표기업에 동시에 투자

산업 성장 초기 단계에서 향후 빠른 속도의 시장 상승이 예상되는 매출 및 산업 연관도가 높은 AI&로봇 밸류체인 핵심 기업에 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.04.25 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR AI&로봇 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(469070)
iSelect AI&로봇 지수 2023.10.24 50,000 39,632,774,959
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국스탠다드차타드은행 9,560
※ 전 영업일 종가 기준
9,550 61,622
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권 KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR AI&로봇 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(469070)
iSelect AI&로봇 지수
상장일 설정단위(CU)
2023.10.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
39,632,774,959 한국스탠다드차타드은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,560
※ 전 영업일 종가 기준
9,550
거래량(주)
61,622
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권
LP(유동성공급자)
KB증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, 한화투자증권

지수소개

NH투자증권에서 산출 및 발표하는 iSelect AI&로봇 지수는 내 AI 및 AI 유관산업 혹은 로봇 및 로봇 유관산업(이하 AI&로봇 산업)에 속하며 산업 내의 시장 지배력, 우수한 경쟁력 등을 기반으로 산업의 성장과 함께 고성장이 가능한 기업들의 성과를 추종하도록 설계하여 스코어 조정 유동시가총액 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-04-25 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 레인보우로보틱스 6.67
2 NAVER 6.15
3 두산로보틱스 5.92
4 루닛 4.59
5 현대오토에버 4.35
6 엠로 4.24
7 셀바스AI 4.07
8 뉴로메카 3.95
9 솔트룩스 3.81
10 에스피지 3.51

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.04.25 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 IT 43.62
2 산업재 37.27
3 의료 16.20
4 경기소비재 2.90

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-04-25 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-14.02 -23.29 4.43 - - -21.86 4.43
기초지수 -14.05 -22.93 4.25 - - -21.43 4.25
초과성과 0.03 -0.36 0.17 - - -0.43 0.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.04.23 9,560 0.052상승 9,550.07 -0.167하락
2024.04.22 9,555 1.811상승 9,566.08 1.840상승
2024.04.19 9,385 -2.239하락 9,393.4 -2.221하락
2024.04.18 9,600 2.564상승 9,606.77 2.812상승
2024.04.17 9,360 1.353상승 9,343.94 0.991상승
2024.04.16 9,235 -4.350하락 9,252.25 -4.083하락
2024.04.15 9,655 -2.867하락 9,646.15 -2.993하락
2024.04.12 9,940 0.454상승 9,944.08 0.635상승
2024.04.11 9,895 -0.502하락 9,881.33 -0.509하락
2024.04.09 9,945 -0.798하락 9,932.06 -0.866하락
2024.04.08 10,025 -1.474하락 10,018.91 -1.417하락
2024.04.05 10,175 -1.452하락 10,163.27 -1.805하락
2024.04.04 10,325 -0.721하락 10,350.15 -0.644하락
2024.04.03 10,400 -1.608하락 10,417.27 -1.496하락
2024.04.02 10,570 -3.293하락 10,575.55 -3.430하락
2024.04.01 10,930 1.063상승 10,951.25 1.161상승
2024.03.29 10,815 0.417상승 10,825.77 0.307상승
2024.03.28 10,770 -0.965하락 10,792.63 -0.569하락
2024.03.27 10,875 -0.639하락 10,854.44 -0.923하락
2024.03.26 10,945 -0.454하락 10,955.61 -0.244하락
2024.03.25 10,995 -1.124하락 10,982.42 -1.126하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 레인보우로보틱스 KR7277810008 185 6.67 31,838,500
2 NAVER KR7035420009 163 6.15 29,356,300
3 두산로보틱스 KR7454910001 394 5.92 28,289,200
4 루닛 KR7328130000 415 4.59 21,912,000
5 현대오토에버 KR7307950006 148 4.35 20,749,600
6 엠로 KR7058970005 322 4.24 20,253,800
7 셀바스AI KR7108860008 1,195 4.07 19,418,750
8 뉴로메카 KR7348340001 564 3.95 18,865,800
9 솔트룩스 KR7304100001 801 3.81 18,182,700
10 에스피지 KR7058610007 620 3.51 16,771,000
11 딥노이드 KR7315640003 2,010 3.2 15,296,100
12 코윈테크 KR7282880004 606 2.89 13,786,500
13 에브리봇 KR7270660004 622 2.88 13,746,200
14 엑셈 KR7205100001 5,189 2.87 13,698,960
15 엠투아이 KR7347890006 1,816 2.71 12,948,080
16 뷰노 KR7338220007 448 2.67 12,745,600
17 유일로보틱스 KR7388720005 475 2.59 12,373,750
18 코난테크놀로지 KR7402030001 516 2.55 12,177,600
19 로보티즈 KR7108490004 509 2.53 12,063,300
20 아진엑스텍 KR7059120006 1,025 2.3 10,967,500
21 마음AI KR7377480009 477 2.09 9,993,150
22 크라우드웍스 KR7355390006 370 2.08 9,953,000
23 알에스오토메이션 KR7140670001 602 2.07 9,872,800
24 에스비비테크 KR7389500000 363 1.99 9,510,600
25 로보스타 KR7090360009 301 1.97 9,421,300
26 티로보틱스 KR7117730002 516 1.94 9,272,520
27 제이엘케이 KR7322510009 888 1.76 8,391,600
28 폴라리스오피스 KR7041020009 1,313 1.72 8,219,380
29 신테카바이오 KR7226330009 750 1.67 7,980,000
30 플리토 KR7300080009 294 1.62 7,732,200
31 유진로봇 KR7056080005 886 1.48 7,061,420
32 에스피시스템스 KR7317830008 727 1.37 6,535,730
33 코어라인소프트 KR7384470001 455 1.3 6,228,950
34 이랜시스 KR7264850009 705 0.92 4,399,200
35 원화예금 KRD010010001 4,092,947 0.86 4,092,947
36 알체라 KR7347860009 945 0.71 3,397,275
투자 유의사항
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.