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해외채권 월분배 패시브 퇴직연금 개인연금

KBSTAR 미국30년국채엔화노출(합성 H) (472870)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

8,696

-0.76하락 (-0.01%)

주당 시장가격

8,665

-60하락 (-0.69%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

366,937

순 자산 규모

2,795

KEY POINT

미국 30년 국채 투자와 일본 엔화투자를 동시에 추구하는 월배당 ETF

향후 점진적 금리 하락 시 장기채권 가격 상승에 따른 자본차익과 엔화의 강세 전환 기대감에 따른 환차익을 동시에 추구하며 월배당까지 수취할 수 있습니다.

KEY POINT

하나의 상품, 저렴한 비용으로 미국채+일본엔화 투자+절세효과 추구

해외에 상장된 미국채30년 투자 ETF(2621 JP)와 동일한 비용으로 엔화까지 투자하는 효과 및 연금계좌 편입을 통한 절세 효과를 추구합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 미국30년국채엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)
(472870)
KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익 지수) 2023.12.27 50,000 279,589,811,999
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,665
※ 전 영업일 종가 기준
8,696 366,937
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.15% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.134%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권 메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 미국30년국채엔화노출 증권 상장지수 투자신탁(채권-파생형)(합성H)

(472870)
KIS 미국채 30년 엔화노출 지수(USD/JPY 헤지)(총수익 지수)
상장일 설정단위(CU)
2023.12.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
279,589,811,999 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,665
※ 전 영업일 종가 기준
8,696
거래량(주)
366,937
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.15% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.134%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권

지수소개

KIS 미국채30년엔화노출지수(USD/JPY헤지)는 잔존만기 20년 이상인 미국 장기국채의 가격변화에 따른 투자성과를 추종하는 엔화로 산출되는 지수로, 미국달러화에는 노출되지 않고 국내투자자가 엔화로 미국채에 투자한 효과를 추종하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 원화예금 100.69
2 스왑(키움증권)_44F9_240425 -0.03
3 스왑(NH투자증권)_231226 -0.04
4 스왑(미래에셋증권)_240507 -0.20
5 스왑(메리츠증권)_240514 -0.42

업종별 비중

*투자하는 주식의 업종별 비중

2024.05.17 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 미분류 100.00

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 21

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
2.22 -3.78 - - - -12.16 -12.82
기초지수 2.39 -3.37 - - - -11.50 -11.11
초과성과 -0.17 -0.41 - - - -0.67 -1.72

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 8,665 -0.687하락 8,697.18 2.037상승
2024.05.16 8,725 2.046상승 8,523.55 -0.201하락
2024.05.14 8,550 -0.116하락 8,541.55 -0.753하락
2024.05.13 8,560 -0.696하락 8,606.38 0.534상승
2024.05.10 8,620 0.759상승 8,562.17 -0.642하락
2024.05.09 8,555 -0.754하락 8,617.51 0.472상승
2024.05.08 8,620 0.116상승 8,577 1.265상승
2024.05.07 8,610 0.466상승 8,469.83 -0.828하락
2024.05.03 8,570 0.823상승 8,542.89 0.456상승
2024.05.02 8,500 0.235상승 8,504.04 0.814상승
2024.04.30 8,480 1.012상승 8,436.01 1.281상승
2024.04.29 8,395 -0.237하락 8,329.23 -0.730하락
2024.04.26 8,415 -0.414하락 8,412.91 -0.942하락
2024.04.25 8,450 -0.763하락 8,492.98 -0.578하락
2024.04.24 8,515 -1.218하락 8,542.4 -0.268하락
2024.04.23 8,620 0.407상승 8,565.37 -1.122하락
2024.04.22 8,585 -1.491하락 8,662.65 -0.384하락
2024.04.19 8,715 0.635상승 8,697.55 1.973상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 원화예금 KRD010010001 429,101,257 100.69 429,101,257
2 설정현금액 CASH00000001 426,177,476 100 426,177,476
3 스왑(키움증권)_44F9_240425 KRYZTRSE4R04 -111,935.51 -0.03 -111,935
4 스왑(NH투자증권)_231226 KRYZTRSDCS05 -165,292.95 -0.04 -165,292
5 스왑(미래에셋증권)_240507 KRYZTRSE5701 -847,612.43 -0.2 -847,612
6 스왑(메리츠증권)_240514 KRYZTRSE5E01 -1,798,942.06 -0.42 -1,798,942

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방
본점 주소
설립일
신용 등급
장외 파생상품 인가
NCR(영업용순자본비율)
독립성 여부

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.05.17 KR7472870005 미래에셋증권 자금비공여형 274,032,117,091 -545,014,795 4,099,200,000 99,999.99 - -
2024.05.17 KR7472870005 메리츠증권 자금비공여형 274,032,117,091 -1,156,719,749 1,656,960,000 99,999.99 - -
2024.05.17 KR7472870005 NH투자증권 자금비공여형 274,032,117,091 -106,283,372 633,645,658 99,999.99 - -
2024.05.17 KR7472870005 키움증권 자금비공여형 274,032,117,091 -71,974,534 1,486,287,120 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.05.17 NH투자증권 채권 KR101501DAB5 161,065,242 KRW
2024.05.17 NH투자증권 채권 KR2055022BA5 110,081,478 KRW
2024.05.17 NH투자증권 채권 KR2055022BB3 109,699,093 KRW
2024.05.17 NH투자증권 채권 KR2055022BC1 109,409,220 KRW
2024.05.17 NH투자증권 채권 KR310101GD11 143,390,625 KRW
2024.05.17 NH투자증권 주식 KR7196230007 285,632,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7000660001 487,595,200 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7003490000 532,335,920 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7319870002 184,500,000 KRW
2024.05.17 키움증권 주식 KR7331910000 281,856,000 KRW
2024.05.17 키움증권 채권 KR310101GD45 2,856,221,470 KRW
2024.05.17 미래에셋증권 주식 KR7470260001 4,099,200,000 KRW
2024.05.17 미래에셋증권 채권 KR310101GD45 13,210,596,306 KRW
2024.05.17 메리츠증권 주식 KR7458210002 1,656,960,000 KRW
2024.05.17 메리츠증권 채권 KR310101GD45 10,828,854,617 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-05-17 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
1 미분류 100
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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