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KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 (475350)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

10,972

-0.12하락 (-%)

주당 시장가격

11,030

-5하락 (-0.05%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

22,983

순 자산 규모

159

KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 (475350)

KEY POINT

워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이와 버크셔 해서웨이가 투자하는 상위 10개 종목에 한번에 투자하는 ETF

장기간 다양한 금융시장을 경험하며 쌓아온 워런 버핏의 가치투자 성과를 향유합니다. (1965~2022년 버크셔 해서웨이 연평균 주가상승률 19.8%, 자료: Berkshire Hathaway Annual Report)

KEY POINT

워런 버핏이 선택한 대표 주식포트폴리오를 연금계좌로 투자할 수 있는 상품

자기자본이익률, 경영진의 능력/윤리, 적정주가 수준 등을 고려해 '경제적 해자'를 보유한 우량 기업에 적은 비용으로 손쉽게 투자하고, 분산된 포트폴리오에서 발생한 배당금은 재투자하여 주주에게 환원합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(475350)
Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return) 2024.02.27 50,000 15,908,987,277
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,030
※ 전 영업일 종가 기준
10,971 22,983
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권 메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 버크셔포트폴리오TOP10 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(475350)
Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return)
상장일 설정단위(CU)
2024.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
15,908,987,277 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,030
※ 전 영업일 종가 기준
10,971
거래량(주)
22,983
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.309%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 키움증권, NH투자증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, DB투자증권

지수소개

Solactive Berkshire Portfolio Top10 지수는 버크셔 헤서웨이(BRK.B)와 13F 기업자료에 공시된 버크셔 해서웨이 투자포트폴리오 상위 10종목으로 구성된 지수로, 버크셔 헤서웨이(BRK.B) 27.5%와 버크셔 헤서웨이 투자 포트폴리오 편입비 가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Apple Inc 27.69
2 Berkshire Hathaway Inc 26.54
3 Bank of America Corp 10.76
4 American Express Co 9.11
5 Coca-Cola Co/The 6.75
6 Chevron Corp 5.30
7 Occidental Petroleum Corp 4.39
8 Kraft Heinz Co/The 3.09
9 Moodys Corp 2.58
10 Chubb Ltd 1.72

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
3.80 11.01 - - - - 9.72
기초지수 3.72 11.03 - - - - 9.76
초과성과 0.07 -0.02 - - - - -0.04

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 11,030 -0.045하락 10,971.97 0.115상승
2024.06.13 11,035 0.684상승 10,959.3 0.580상승
2024.06.12 10,960 1.107상승 10,896.01 0.940상승
2024.06.11 10,840 -0.550하락 10,794.45 -0.572하락
2024.06.10 10,900 0.879상승 10,856.65 1.235상승
2024.06.07 10,805 -0.276하락 10,724.41 -0.632하락
2024.06.05 10,835 -0.413하락 10,792.84 -0.503하락
2024.06.04 10,880 -0.411하락 10,847.42 -0.260하락
2024.06.03 10,925 0.877상승 10,875.77 0.860상승
2024.05.31 10,830 1.026상승 10,783.28 0.909상승
2024.05.30 10,720 0.233상승 10,686.11 0.634상승
2024.05.29 10,695 -0.880하락 10,618.72 0.063상승
2024.05.28 10,790 0.418상승 10,611.93 -0.387하락
2024.05.27 10,745 0.514상승 10,653.22 0.479상승
2024.05.24 10,690 -1.292하락 10,602.55 -1.222하락
2024.05.23 10,830 0.185상승 10,733.81 -0.447하락
2024.05.22 10,810 0.511상승 10,782.07 0.510상승
2024.05.21 10,755 0.046상승 10,727.27 0.142상승
2024.05.20 10,750 0.420상승 10,712.03 0.498상승
2024.05.17 10,705 0.658상승 10,659.18 0.844상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 548,584,776 100 548,584,776
2 Apple Inc US0378331005 514 27.69 151,887,633
3 Berkshire Hathaway Inc US0846707026 260 26.54 145,570,218
4 Bank of America Corp US0605051046 1,090 10.76 59,024,936
5 American Express Co US0258161092 163 9.11 49,954,066
6 Coca-Cola Co/The US1912161007 426 6.75 37,011,777
7 Chevron Corp US1667641005 138 5.3 29,092,085
8 Occidental Petroleum Corp US6745991058 292 4.39 24,084,784
9 Kraft Heinz Co/The US5007541064 378 3.09 16,965,555
10 Moodys Corp US6153691059 25 2.58 14,159,204
11 Chubb Ltd CH0044328745 26 1.72 9,439,184
12 DaVita Inc US23918K1088 38 1.36 7,451,088
13 원화예금 KRD010010001 3,944,246 0.72 3,944,246
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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