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KBSTAR 글로벌비만산업TOP2+ (476310)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

11,349

-0.13하락 (-%)

주당 시장가격

11,255

-10하락 (-0.09%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,606

순 자산 규모

107

KBSTAR 글로벌비만산업TOP2+ (476310)

KEY POINT

글로벌 메가트렌드 비만치료 핵심 기업에 투자하는 ETF

비만치료 시장의 First Mover 일라이 릴리(LLY)와 노보 노디스크(NVO)에 각각 28%, 나머지는 글로벌 제약기업과 피트니스 관련 기업에 투자합니다.

KEY POINT

인류를 위협하는 심각한 사회문제로 대두된 비만 관련 산업의 성장 기대

비만치료제의 낮은 침투율을 고려한 핵심 성장 기업들과 전통적인 방식의 비만치료 수혜가 예상되는 신체활동 관련 종목에 함께 투자합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 글로벌비만산업TOP2플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(476310)
KEDI 글로벌 비만산업 Top2+ 지수 2024.02.27 50,000 10,781,452,523
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 11,255
※ 전 영업일 종가 기준
11,348 7,606
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
NH투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 삼성증권 NH투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 글로벌비만산업TOP2플러스 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(476310)
KEDI 글로벌 비만산업 Top2+ 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.02.27 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,781,452,523 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
11,255
※ 전 영업일 종가 기준
11,348
거래량(주)
7,606
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.35% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.3%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
NH투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
NH투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 삼성증권

지수소개

KEDI 글로벌 비만산업 Top2+ 지수는 글로벌 메가트렌드인 비만산업 관련 핵심 기업에 투자하는 지수로, 비만치료 시장의 First Mover 일라이 릴리(LLY)와 노보 노디스크(NVO)에 각각 28%, 나머지 글로벌 제약기업과 피트니스 관련 기업을 시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Eli Lilly & Co 29.20
2 Novo Nordisk A/S 28.54
3 AstraZeneca PLC 10.30
4 Merck & Co Inc 8.99
5 Abbott Laboratories 6.94
6 Amgen Inc 4.06
7 Planet Fitness Inc 3.10
8 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.99
9 Dicks Sporting Goods Inc 2.79
10 Lululemon Athletica Inc 2.24

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
7.80 11.40 - - - - 13.49
기초지수 7.89 11.30 - - - - 13.62
초과성과 -0.09 0.09 - - - - -0.13

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 11,255 -0.088하락 11,349.17 0.503상승
2024.06.13 11,265 0.044상승 11,292.32 0.155상승
2024.06.12 11,260 -0.705하락 11,274.79 -0.704하락
2024.06.11 11,340 1.704상승 11,354.79 0.998상승
2024.06.10 11,150 1.826상승 11,242.5 1.579상승
2024.06.07 10,950 1.341상승 11,067.92 0.530상승
2024.06.05 10,805 0.698상승 11,009.69 0.881상승
2024.06.04 10,730 0.562상승 10,913.51 0.777상승
2024.06.03 10,670 0.850상승 10,829.36 0.703상승
2024.05.31 10,580 0.522상승 10,754.01 0.687상승
2024.05.30 10,525 1.007상승 10,680.56 1.030상승
2024.05.29 10,420 -1.232하락 10,571.61 -0.777하락
2024.05.28 10,550 -0.094하락 10,654.43 -0.386하락
2024.05.27 10,560 -0.236하락 10,695.78 -0.358하락
2024.05.24 10,585 0.331상승 10,734.42 0.834상승
2024.05.23 10,550 0.428상승 10,645.58 -0.558하락
2024.05.22 10,505 1.204상승 10,705.33 1.356상승
2024.05.21 10,380 0.825상승 10,562.09 1.222상승
2024.05.20 10,295 -0.048하락 10,434.54 -0.408하락
2024.05.17 10,300 -0.627하락 10,477.63 -0.478하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 567,443,767 100 567,443,767
2 Eli Lilly & Co US5324571083 136 29.2 165,699,281
3 Novo Nordisk A/S US6701002056 824 28.54 161,946,040
4 AstraZeneca PLC US0463531089 533 10.3 58,467,823
5 Merck & Co Inc US58933Y1055 286 8.99 51,033,851
6 Abbott Laboratories US0028241000 276 6.94 39,382,049
7 Amgen Inc US0311621009 56 4.06 23,056,378
8 Planet Fitness Inc US72703H1014 176 3.1 17,599,868
9 Regeneron Pharmaceuticals Inc US75886F1075 12 2.99 16,991,044
10 Dicks Sporting Goods Inc US2533931026 52 2.79 15,807,881
11 Lululemon Athletica Inc US5500211090 30 2.24 12,723,628
12 원화예금 KRD010010001 4,735,924 0.83 4,735,924
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.