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국내채권 퇴직연금 개인연금 액티브

KBSTAR KOFR금리액티브(합성) (479520)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

100,443

+0.8상승 (-%)

주당 시장가격

100,465

+20상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,167

순 자산 규모

422

KEY POINT

국내 無위험지표금리(RFR)인 KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate) 금리를 추종하는 ETF

KOFR는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 기반으로 하는 한국 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로, 한국예탁결제원에서 산출합니다.

KEY POINT

원금 손실 없이 매일 이자가 쌓이는 파킹형 ETF

금리 변동에 따른 자본손실 없이 안전한 투자수단으로, 개인투자자도 KBSTAR KOFR금리액티브(합성)을 통해 간편하게 Repo시장에 참여할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성)
(479520)
KOFR 지수 2024.04.30 1,000 42,286,663,228
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 100,465
※ 전 영업일 종가 기준
100,443 2,167
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%) 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권 메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR KOFR금리액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권혼합-파생형)(합성)

(479520)
KOFR 지수
상장일 설정단위(CU)
2024.04.30 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
42,286,663,228 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
100,465
※ 전 영업일 종가 기준
100,443
거래량(주)
2,167
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.011%, 신탁 : 0.004%, 일반사무 : 0.004%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권
LP(유동성공급자)
메리츠증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 키움증권, 신한투자증권, KB증권

지수소개

KOFR 지수는 한국예탁결제원이 11시에 발표하는 국채·통안증권을 담보로 하는 익일물 RP금리를 사용하여 산출한 우리나라 RFR(Risk Free Reference Rate)입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03875-2612(23-10) 74.84
2 원화예금 25.35
3 스왑(신한투자증권)_240430 -
4 스왑(키움증권)_240430 -
5 스왑(미래에셋증권)_240430 -
6 스왑(메리츠증권)_240430 -0.19

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 RF 100

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.27 - - - - - 0.44
비교지수 0.30 - - - - - 0.46
초과성과 -0.03 - - - - - -0.03

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 100,465 0.019상승 100,441.77 0.010상승
2024.06.13 100,445 0.009상승 100,430.87 0.012상승
2024.06.12 100,435 0.009상승 100,417.93 0.007상승
2024.06.11 100,425 0.009상승 100,410.15 0.009상승
2024.06.10 100,415 0.014상승 100,400.55 0.025상승
2024.06.07 100,400 0.024상승 100,373.53 0.018상승
2024.06.05 100,375 0.019상승 100,354.23 0.013상승
2024.06.04 100,355 0.014상승 100,341.16 0.010상승
2024.06.03 100,340 0.004상승 100,330.69 0.026상승
2024.05.31 100,335 0.024상승 100,302.84 0.008상승
2024.05.30 100,310 0.009상승 100,294.41 0.011상승
2024.05.29 100,300 0.009상승 100,282.88 0.009상승
2024.05.28 100,290 0.019상승 100,273.43 0.010상승
2024.05.27 100,270 0.004상승 100,262.74 0.025상승
2024.05.24 100,265 0.029상승 100,236.03 0.009상승
2024.05.23 100,235 0.009상승 100,226.48 0.011상승
2024.05.22 100,225 0.004상승 100,214.84 0.009상승
2024.05.21 100,220 0.009상승 100,205.34 0.077상승
2024.05.20 100,210 0.009상승 100,127.87 -0.059하락
2024.05.17 100,200 0.014상승 100,180.92 0.009상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 100,443,369 100 100,443,369
2 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 74,047,619 74.84 75,169,736
3 원화예금 KRD010010001 25,466,666 25.35 25,466,666
4 스왑(미래에셋증권)_240430 KRYZTRSE4X44 -1,964.02 - -1,964
5 스왑(키움증권)_240430 KRYZTRSE4X45 -1,964.02 - -1,964
6 스왑(신한투자증권)_240430 KRYZTRSE4X46 -1,309.35 - -1,309
7 스왑(메리츠증권)_240430 KRYZTRSE4X47 -187,796.52 -0.19 -187,796

거래상대방 개요

거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표
거래상대방 미래에셋증권 메리츠증권 신한투자증권 키움증권 NH투자증권
본점 주소 서울특별시 중구
을지로5길 26
서울특별시 영등포구
국제금융로 10
서울특별시 영등포구
여의대로 70
서울특별시 영등포구
여의나루로4길 18
서울특별시 영등포구
여의대로 108
설립일 1970년 09월 23일 1973년 02월 24일 1973년 04월 02일 2000년 04월 01일 1969년 01월 16일
신용 등급 한국신용평가
AA(2023.06)
NICE신용평가
AA(2023.06)
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA+(2023.07)
한국신용평가
AA(2023.10)
NICE신용평가
AA(2023.06)
한국신용평가
AA-(2023.07)
NICE신용평가
AA-(2023.06)
한국신용평가
AA+(2023.06)
NICE신용평가
AA+(2023.06)
장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
1-3-1 투자매매업
장외파생상품
NCR(영업용순자본비율) 2,026.4%
(2023년 6월말)
1,929.5%
(2023년 3월말)
1,156.97%
(2023년 6월말)
1,310.1%
(2022년 12월말)
1,852.2%
(2022년 12월말)
독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유 독립성 보유

거래상대방 위험 평가

거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표
일자 등록코드 거래
상대방
장외파생
상품유형
순자산
총액(원)a
총위험
노출액(원)b
담보 거래상대방위험
담보
평가액(원) c
담보
비율(%) c/b
위험
평가액(원) d=b-c
위험평가액
비율(%) d/a
2024.06.17 KR7479520009 신한투자증권 자금비공여형 42,286,658,589 -551,237 168,952,000 99,999.99 - -
2024.06.17 KR7479520009 미래에셋증권 자금비공여형 42,286,658,589 -826,855 419,200,000 99,999.99 - -
2024.06.17 KR7479520009 메리츠증권 자금비공여형 42,286,658,589 -79,062,337 332,320,000 99,999.99 - -
2024.06.17 KR7479520009 키움증권 자금비공여형 42,286,658,589 -826,855 863,185,320 99,999.99 - -
  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보 자산 내역

담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표
일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화
2024.06.14 미래에셋증권 주식 KR7455890004 419,120,000 KRW
2024.06.14 미래에셋증권 주식 KR7455890004 125,736,000 KRW
2024.06.14 키움증권 주식 KR7331910000 858,157,056 KRW
2024.06.14 키움증권 주식 KR7455890004 125,736,000 KRW
2024.06.14 신한투자증권 주식 KR7454780008 168,792,000 KRW
2024.06.14 신한투자증권 주식 KR7455890004 83,824,000 KRW
2024.06.14 메리츠증권 주식 KR7458210002 166,144,000 KRW
2024.06.14 메리츠증권 주식 KR7455890004 83,824,000 KRW
2024.06.14 메리츠증권 주식 KR7458210002 166,144,000 KRW
2024.06.14 메리츠증권 주식 KR7455890004 125,736,000 KRW

기초지수 구성 상위 30종목

2024-06-17 기준
기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표
번호 종목명 지수내 비중(%)
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- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
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