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KBSTAR 금융채액티브 (336160)

2024.05.17 기준

기준가격 (NAV)

101,683

+9.87상승 (0.01%)

주당 시장가격

101,715

+25상승 (0.02%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

76

순 자산 규모

354

KEY POINT

은행채와 기타 금융채에 투자해 수익과 안정성을 동시에 추구하는 ETF

KBSTAR 금융채액티브 ETF는 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타 금융채에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.

KEY POINT

소규모의 자금(1주 10만원, 1CU 1억)으로 다양한 금융채에 투자

발행잔액 500억 이상의 은행채 및 기타 금융채(AAA 및 신용등급 A0이상)에 손쉽게 투자할 수 있습니다.
보유시 만기가 감소하는 개별 채권과 달리 듀레이션을 꾸준하게 유지되도록 운용합니다.(2.5-3Y)

기본정보

거래정보 다운로드

2024.05.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y 2019.10.29 1,000 35,487,199,424
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 101,715
※ 전 영업일 종가 기준
101,682 76
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권 미래에셋증권, 키움증권, KB증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 금융채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(336160)
KIS종합채권금융채 2.5-3Y
상장일 설정단위(CU)
2019.10.29 1,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
35,487,199,424 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
101,715
※ 전 영업일 종가 기준
101,682
거래량(주)
76
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.07% (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.055%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
매월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권, KB증권, 현대차증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권, 키움증권, KB증권

지수소개

KIS 종합채권금융채 2.5-3Y지수(총수익지수)는 KIS 종합채권지수 중 잔존만기 2.5~3Y을 만족하는 은행채 AAA(산금채, 중금채, 수출입은행 포함) 및 A0 이상 기타금융채로 구성되어 있으며 지수 내 종목의 시가총액 가중방식으로 산출합니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-05-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 국고채권03875-2612(23-10) 29.00
2 한국수출입금융2304아-이표-3 28.26
3 우리금융캐피탈455-3 8.68
4 현대커머셜449-1 8.63
5 현대캐피탈1974-3 8.62
6 현대카드901-1 8.58
7 산은캐피탈705-3 8.56
8 우리카드226-3 8.54
9 하나카드249-4 5.79
10 원화예금 -14.67

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황 : 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원) 표
분배금 기준일 분배금 실지급일 주당분배금(원)
2024-04-30 2024-05-03 255
2024-03-29 2024-04-02 490
2024-02-29 2024-03-05 490
2024-01-28 2024-02-02 90
2023-12-28 2024-01-03 800
2023-11-30 2023-12-04 440
2023-10-31 2023-11-02 80
2023-09-27 2023-10-05 450
2023-08-31 2023-09-04 440
2023-07-31 2023-08-02 80
2023-06-30 2023-07-04 920
2023-05-31 2023-06-02 100
2023-04-28 2023-05-03 140
2023-03-31 2023-04-04 410
2023-01-31 2023-02-02 240
2022-12-29 2023-01-03 610

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-05-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.37 1.15 3.42 4.43 4.14 1.45 7.94
비교지수 0.43 1.42 3.64 4.77 5.01 1.58 9.07
초과성과 -0.06 -0.27 -0.23 -0.34 -0.88 -0.14 -1.13

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.05.17 101,715 0.024상승 101,672.65 0.020상승
2024.05.16 101,690 0.172상승 101,651.43 0.164상승
2024.05.14 101,515 - 101,474.24 0.008상승
2024.05.13 101,515 -0.004하락 101,465.12 -0.029하락
2024.05.10 101,520 0.044상승 101,475.7 0.050상승
2024.05.09 101,475 -0.009하락 101,424.77 -0.025하락
2024.05.08 101,485 0.073상승 101,450.51 0.020상승
2024.05.07 101,410 0.049상승 101,429.56 0.137상승
2024.05.03 101,360 0.069상승 101,260.34 0.017상승
2024.05.02 101,290 0.034상승 101,242.91 0.047상승
2024.04.30 101,255 0.084상승 101,184.27 0.028상승
2024.04.29 101,170 -0.256하락 101,155.26 -0.051하락
2024.04.26 101,430 0.029상승 101,442.72 0.061상승
2024.04.25 101,400 -0.108하락 101,380.52 -0.057하락
2024.04.24 101,510 0.009상승 101,439.04 -0.025하락
2024.04.23 101,500 0.039상승 101,464.89 0.051상승
2024.04.22 101,460 -0.083하락 101,412.51 -0.063하락
2024.04.19 101,545 -0.093하락 101,456.05 -0.105하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 국고채권03875-2612(23-10) KR103501GDC8 28,653,295 29 29,482,492
2 한국수출입금융2304아-이표-3 KR380808GD44 28,653,295 28.26 28,729,484
3 우리금융캐피탈455-3 KR6033662C92 8,595,989 8.68 8,826,456
4 현대커머셜449-1 KR6095924C87 8,595,989 8.63 8,773,100
5 현대캐피탈1974-3 KR6029883D35 8,595,989 8.62 8,764,659
6 현대카드901-1 KR6065907E22 8,595,989 8.58 8,718,052
7 산은캐피탈705-3 KR6008278D40 8,595,989 8.56 8,696,321
8 우리카드226-3 KR6174143D50 8,595,989 8.54 8,685,112
9 하나카드249-4 KR6205494DB0 5,730,659 5.79 5,885,335
10 원화예금 KRD010010001 -14,909,582 -14.67 -14,909,582
제공 기준 시간
2024.05.19 16:00
실시간 YTM
-
전일 YTM
4.15%
듀레이션
-
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
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- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.